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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 556.00 | 9 556.00 | | 9 556.00 |
AH Fonds commercial | 300 273.00 | | 300 273.00 | 300 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 511.00 | 2 678.00 | 833.00 | 3 511.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150 015.00 | | 150 015.00 | 150 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 984 565.00 | 12 234.00 | 972 331.00 | 984 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 314 577.00 | 161 989.00 | 1 152 588.00 | 1 314 577.00 |
BZ Autres créances | 350 957.00 | | 350 957.00 | 350 957.00 |
CF Disponibilités | 54 290.00 | | 54 290.00 | 54 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 548.00 | | 10 548.00 | 10 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 730 372.00 | 161 989.00 | 1 568 383.00 | 1 730 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 714 936.00 | 174 223.00 | 2 540 714.00 | 2 714 936.00 |
CU Autres participations | 521 210.00 | | 521 210.00 | 521 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 120.00 | 100 120.00 | | 100 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 012.00 | 10 012.00 | | 10 012.00 |
DG Autres réserves | 897 526.00 | 722 462.00 | | 897 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 193.00 | 175 064.00 | | 150 193.00 |
DK Provisions réglementées | 57.00 | | | 57.00 |
DL TOTAL (I) | 1 157 909.00 | 1 007 658.00 | | 1 157 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 616.00 | 27.00 | | 373 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 892.00 | 416 145.00 | | 341 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 159.00 | 341 169.00 | | 191 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 759.00 | 370 530.00 | | 351 759.00 |
EA Autres dettes | 80 842.00 | 3 870.00 | | 80 842.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 537.00 | 34 203.00 | | 43 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 382 805.00 | 1 165 945.00 | | 1 382 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 540 714.00 | 2 173 604.00 | | 2 540 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 088 788.00 | 1 165 945.00 | | 1 088 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 27.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 381.00 | | 4 381.00 | 4 381.00 |
FG Production vendue services | 1 307 670.00 | | 1 307 670.00 | 1 307 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 312 052.00 | | 1 312 052.00 | 1 312 052.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 313 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 749 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 284.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 668.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 100 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 532.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 840.00 | 9 597.00 | | 840.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 758.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 758.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 210.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 34 430.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57.00 | | | 57.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57.00 | 34 639.00 | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57.00 | -33 881.00 | | -57.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 756.00 | 7 254.00 | | 8 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 968.00 | 55 754.00 | | 50 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 314 353.00 | 1 489 386.00 | | 1 314 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 164 159.00 | 1 314 322.00 | | 1 164 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 193.00 | 175 064.00 | | 150 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 754.00 | | 558 810.00 | 425 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 671 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 984 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 828.00 | | | 309 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 415.00 | | 558 810.00 | 112 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 949.00 | 284.00 | | 11 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 556.00 | | | 9 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 394.00 | 284.00 | | 2 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 57.00 | | |
6T Sur comptes clients | 135 709.00 | 26 668.00 | 388.00 | 135 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 709.00 | 26 668.00 | 388.00 | 135 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 709.00 | 26 725.00 | 388.00 | 135 709.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 668.00 | 388.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 57.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 159.00 | 191 159.00 | | 191 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 881.00 | 62 881.00 | | 62 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 229.00 | 57 229.00 | | 57 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 842.00 | 80 842.00 | | 80 842.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 537.00 | 43 537.00 | | 43 537.00 |
UX Autres créances clients | 1 314 577.00 | 1 314 577.00 | | 1 314 577.00 |
VB T. V. A. | 41 970.00 | 41 970.00 | | 41 970.00 |
VC Groupe et associés | 257 882.00 | 257 882.00 | | 257 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 616.00 | 79 599.00 | 294 017.00 | 373 616.00 |
VI Groupe et associés | 341 892.00 | 341 892.00 | | 341 892.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 449.00 | | | 26 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 848.00 | 7 848.00 | | 7 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 511.00 | 6 511.00 | | 6 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 257.00 | 43 257.00 | | 43 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 548.00 | 10 548.00 | | 10 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 676 081.00 | 1 676 081.00 | | 1 676 081.00 |
VW T.V.A. | 225 137.00 | 225 137.00 | | 225 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 382 805.00 | 1 088 788.00 | 294 017.00 | 1 382 805.00 |