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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 556.00 | 9 556.00 | | 9 556.00 |
AH Fonds commercial | 300 273.00 | | 300 273.00 | 300 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 511.00 | 2 394.00 | 1 117.00 | 3 511.00 |
BD Autres titres immobilisés | 74 015.00 | | 74 015.00 | 74 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 754.00 | 11 949.00 | 413 805.00 | 425 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 688 982.00 | 135 709.00 | 1 553 273.00 | 1 688 982.00 |
BZ Autres créances | 84 417.00 | | 84 417.00 | 84 417.00 |
CF Disponibilités | 97 539.00 | | 97 539.00 | 97 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 570.00 | | 24 570.00 | 24 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 895 508.00 | 135 709.00 | 1 759 799.00 | 1 895 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 321 262.00 | 147 658.00 | 2 173 604.00 | 2 321 262.00 |
CR Parts à plus d’un an | 205 768.00 | | | 205 768.00 |
CU Autres participations | 38 400.00 | | 38 400.00 | 38 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 120.00 | 100 120.00 | | 100 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 012.00 | 10 012.00 | | 10 012.00 |
DG Autres réserves | 722 462.00 | 551 057.00 | | 722 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 064.00 | 171 404.00 | | 175 064.00 |
DL TOTAL (I) | 1 007 658.00 | 832 594.00 | | 1 007 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27.00 | | | 27.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416 145.00 | 196 638.00 | | 416 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 169.00 | 307 206.00 | | 341 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 530.00 | 338 041.00 | | 370 530.00 |
EA Autres dettes | 3 870.00 | 4 622.00 | | 3 870.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 203.00 | 15 844.00 | | 34 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 165 945.00 | 862 351.00 | | 1 165 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 173 604.00 | 1 694 944.00 | | 2 173 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 165 945.00 | 862 351.00 | | 1 165 945.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | | | 27.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
FG Production vendue services | 1 473 983.00 | | 1 473 983.00 | 1 473 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 474 354.00 | | 1 474 354.00 | 1 474 354.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 484 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 926 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 650.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 213 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 566.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 597.00 | 1 352.00 | | 9 597.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 758.00 | | | 758.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 272.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 758.00 | 272.00 | | 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | | | 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 430.00 | 7 230.00 | | 34 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 639.00 | 7 230.00 | | 34 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 881.00 | -6 958.00 | | -33 881.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 254.00 | 9 826.00 | | 7 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 754.00 | 58 244.00 | | 55 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 489 386.00 | 1 472 246.00 | | 1 489 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 314 322.00 | 1 300 842.00 | | 1 314 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 064.00 | 171 404.00 | | 175 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 692.00 | | 267 014.00 | 323 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 130 522.00 | 112 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 952.00 | 425 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 34 430.00 | 309 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 918.00 | | 85 341.00 | 258 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 374.00 | | 1 137.00 | 2 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 400.00 | | 180 537.00 | 62 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 930.00 | 20.00 | | 11 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 556.00 | | | 9 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 374.00 | 20.00 | | 2 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 116 959.00 | 19 650.00 | 900.00 | 116 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 959.00 | 19 650.00 | 900.00 | 116 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 959.00 | 19 650.00 | 900.00 | 116 959.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 650.00 | 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 169.00 | 341 169.00 | | 341 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 890.00 | 55 890.00 | | 55 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 725.00 | 44 725.00 | | 44 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 203.00 | 34 203.00 | | 34 203.00 |
UX Autres créances clients | 1 688 982.00 | 1 483 214.00 | 205 768.00 | 1 688 982.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 805.00 | 8 805.00 | | 8 805.00 |
VB T. V. A. | 56 836.00 | 56 836.00 | | 56 836.00 |
VC Groupe et associés | 9 720.00 | 9 720.00 | | 9 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VI Groupe et associés | 416 145.00 | 416 145.00 | | 416 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 725.00 | 7 725.00 | | 7 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 570.00 | 24 570.00 | | 24 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 797 969.00 | 1 592 201.00 | 205 768.00 | 1 797 969.00 |
VW T.V.A. | 265 896.00 | 265 896.00 | | 265 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 165 945.00 | 1 165 945.00 | | 1 165 945.00 |