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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 723.00 | 62 967.00 | 68 756.00 | 131 723.00 |
AH Fonds commercial | 222 576.00 | | 222 576.00 | 222 576.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 40 953.00 | 30 974.00 | 9 979.00 | 40 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 327.00 | 35 482.00 | 22 846.00 | 58 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 545.00 | 340 533.00 | 49 012.00 | 389 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111 000.00 | | 111 000.00 | 111 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 954 124.00 | 469 955.00 | 484 169.00 | 954 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 067.00 | | 4 067.00 | 4 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 461.00 | 896.00 | 116 566.00 | 117 461.00 |
BZ Autres créances | 299 239.00 | | 299 239.00 | 299 239.00 |
CF Disponibilités | 346 569.00 | | 346 569.00 | 346 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 095.00 | | 7 095.00 | 7 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 431.00 | 896.00 | 773 535.00 | 774 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 728 555.00 | 470 851.00 | 1 257 704.00 | 1 728 555.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 849.00 | 33 849.00 | | 33 849.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -613 829.00 | -609 091.00 | | -613 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 605 603.00 | -4 738.00 | | 1 605 603.00 |
DL TOTAL (I) | 1 067 546.00 | -538 057.00 | | 1 067 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361.00 | 1 770 000.00 | | 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 522.00 | 50 857.00 | | 2 522.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 188.00 | 12 229.00 | | 8 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 122.00 | 71 754.00 | | 104 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 290.00 | 41 999.00 | | 62 290.00 |
EA Autres dettes | 12 529.00 | 13 513.00 | | 12 529.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 146.00 | 143.00 | | 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 158.00 | 1 960 495.00 | | 190 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 704.00 | 1 422 438.00 | | 1 257 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 970.00 | 178 266.00 | | 181 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 688 837.00 | | 155 187.00 | 2 688 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 889 899.00 | 954 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 354 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 889 899.00 | 488 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 663.00 | | 1 635.00 | 352 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 336 173.00 | | 42 552.00 | 2 336 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 111 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 454 621.00 | 86 127.00 | 1 070 792.00 | 1 454 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 912.00 | 12 055.00 | | 50 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 403 708.00 | 74 072.00 | 1 070 792.00 | 1 403 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 896.00 | | | 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 896.00 | | | 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 896.00 | | | 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 122.00 | 104 122.00 | | 104 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 690.00 | 22 690.00 | | 22 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 157.00 | 15 157.00 | | 15 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 529.00 | 12 529.00 | | 12 529.00 |
8L Produits constatés d’avance | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
UX Autres créances clients | 116 386.00 | | | 116 386.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33.00 | | | 33.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
VB T. V. A. | 38 659.00 | | | 38 659.00 |
VC Groupe et associés | 177 191.00 | | | 177 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VI Groupe et associés | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 770 000.00 | | | 1 770 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 209.00 | 16 209.00 | | 16 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 189.00 | | | 80 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 095.00 | | | 7 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 795.00 | 422 720.00 | 112 075.00 | 534 795.00 |
VW T.V.A. | 8 234.00 | 8 234.00 | | 8 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 970.00 | 181 970.00 | | 181 970.00 |