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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 723.00 | 92 124.00 | 39 599.00 | 131 723.00 |
AH Fonds commercial | 222 576.00 | | 222 576.00 | 222 576.00 |
AP Constructions | 79 684.00 | 52 266.00 | 27 417.00 | 79 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 421.00 | 57 414.00 | 20 007.00 | 77 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 065.00 | 383 252.00 | 20 812.00 | 404 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111 000.00 | | 111 000.00 | 111 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 026 468.00 | 585 056.00 | 441 412.00 | 1 026 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 362.00 | | 4 362.00 | 4 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 959.00 | 1 063.00 | 85 896.00 | 86 959.00 |
BZ Autres créances | 252 778.00 | | 252 778.00 | 252 778.00 |
CF Disponibilités | 742 497.00 | | 742 497.00 | 742 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 054.00 | | 8 054.00 | 8 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 094 650.00 | 1 063.00 | 1 093 587.00 | 1 094 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 121 118.00 | 586 119.00 | 1 534 999.00 | 2 121 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 849.00 | 33 849.00 | | 33 849.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 1 125 716.00 | 991 773.00 | | 1 125 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 909.00 | 133 943.00 | | -97 909.00 |
DL TOTAL (I) | 1 103 580.00 | 1 201 489.00 | | 1 103 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | 114.00 | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 253.00 | 40 530.00 | | 30 253.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 953.00 | 10 599.00 | | 15 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 349.00 | 138 897.00 | | 278 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 704.00 | 92 869.00 | | 56 704.00 |
EA Autres dettes | 49 960.00 | 18 870.00 | | 49 960.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 419.00 | 302 027.00 | | 431 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 534 999.00 | 1 503 516.00 | | 1 534 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 025 006.00 | | 2 295.00 | 1 025 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 833.00 | 1 026 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 354 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 833.00 | 561 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 354 299.00 | | | 354 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 707.00 | | 2 295.00 | 559 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 872.00 | 67 969.00 | 785.00 | 517 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 833.00 | 18 292.00 | | 73 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 039.00 | 49 677.00 | 785.00 | 444 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 896.00 | 1 063.00 | 896.00 | 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 896.00 | 1 063.00 | 896.00 | 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 896.00 | 1 063.00 | 896.00 | 896.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 063.00 | 896.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 349.00 | 278 349.00 | | 278 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 338.00 | 12 338.00 | | 12 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 021.00 | 13 021.00 | | 13 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 960.00 | 49 960.00 | | 49 960.00 |
8L Produits constatés d’avance | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 000.00 | | 111 000.00 | 111 000.00 |
UX Autres créances clients | 86 959.00 | 86 959.00 | | 86 959.00 |
VB T. V. A. | 51 383.00 | 51 383.00 | | 51 383.00 |
VC Groupe et associés | 200 424.00 | 200 424.00 | | 200 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VI Groupe et associés | 30 253.00 | 30 253.00 | | 30 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 766.00 | 15 766.00 | | 15 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 054.00 | 8 054.00 | | 8 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 791.00 | 347 791.00 | 111 000.00 | 458 791.00 |
VW T.V.A. | 15 579.00 | 15 579.00 | | 15 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 467.00 | 415 467.00 | | 415 467.00 |