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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 778.00 | 51 378.00 | 13 400.00 | 64 778.00 |
AH Fonds commercial | 222 575.00 | | 222 575.00 | 222 575.00 |
AP Constructions | 76 613.00 | 69 556.00 | 7 057.00 | 76 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 622.00 | 65 565.00 | -1 942.00 | 63 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 715.00 | 227 319.00 | 6 395.00 | 233 715.00 |
AV Immobilisations en cours | 383 930.00 | | 383 930.00 | 383 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111 000.00 | | 111 000.00 | 111 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 156 236.00 | 413 819.00 | 742 416.00 | 1 156 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 329.00 | | 5 329.00 | 5 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 815.00 | 848.00 | 188 967.00 | 189 815.00 |
BZ Autres créances | 484 969.00 | | 484 969.00 | 484 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
CF Disponibilités | 159 398.00 | | 159 398.00 | 159 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 725.00 | | 5 725.00 | 5 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 175 238.00 | 848.00 | 1 174 389.00 | 1 175 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 331 475.00 | 414 667.00 | 1 916 807.00 | 2 331 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 848.00 | 33 848.00 | | 33 848.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 1 120 236.00 | 1 027 807.00 | | 1 120 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 851.00 | 92 429.00 | | -20 851.00 |
DL TOTAL (I) | 1 175 156.00 | 1 196 008.00 | | 1 175 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 052.00 | 52.00 | | 300 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 303.00 | 66 303.00 | | 66 303.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 503.00 | 11 916.00 | | 11 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 702.00 | 168 950.00 | | 240 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 386.00 | 47 082.00 | | 51 386.00 |
EA Autres dettes | 71 662.00 | 58 931.00 | | 71 662.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41.00 | 154.00 | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 650.00 | 353 390.00 | | 741 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 916 807.00 | 1 549 399.00 | | 1 916 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 474.00 | 407 051.00 | | 341 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 303.00 | | | 66 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 703.00 | 240 703.00 | | 240 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 051.00 | 16 051.00 | | 16 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 941.00 | 6 941.00 | | 6 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 662.00 | 71 662.00 | | 71 662.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
UX Autres créances clients | 189 815.00 | 189 815.00 | | 189 815.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 263.00 | 7 263.00 | | 7 263.00 |
VB T. V. A. | 128 778.00 | 128 778.00 | | 128 778.00 |
VC Groupe et associés | 236 760.00 | 236 760.00 | | 236 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 66 303.00 | 66 303.00 | | 66 303.00 |
VP Divers | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 940.00 | 13 940.00 | | 13 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 228.00 | 111 228.00 | | 111 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 510.00 | 791 510.00 | | 791 510.00 |
VW T.V.A. | 14 454.00 | 14 454.00 | | 14 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 147.00 | 430 147.00 | 300 000.00 | 730 147.00 |