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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 723.00 | 73 833.00 | 57 890.00 | 131 723.00 |
AH Fonds commercial | 222 576.00 | | 222 576.00 | 222 576.00 |
AP Constructions | 79 684.00 | 38 629.00 | 41 055.00 | 79 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 959.00 | 37 294.00 | 38 665.00 | 75 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 065.00 | 368 117.00 | 35 948.00 | 404 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111 000.00 | | 111 000.00 | 111 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 025 006.00 | 517 872.00 | 507 134.00 | 1 025 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 438.00 | | 4 438.00 | 4 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 699.00 | 896.00 | 92 803.00 | 93 699.00 |
BZ Autres créances | 346 542.00 | | 346 542.00 | 346 542.00 |
CF Disponibilités | 544 690.00 | | 544 690.00 | 544 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 908.00 | | 7 908.00 | 7 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 278.00 | 896.00 | 996 382.00 | 997 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 022 283.00 | 518 768.00 | 1 503 516.00 | 2 022 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 849.00 | 33 849.00 | | 33 849.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 991 773.00 | -613 829.00 | | 991 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 943.00 | 1 605 603.00 | | 133 943.00 |
DL TOTAL (I) | 1 201 489.00 | 1 067 546.00 | | 1 201 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114.00 | 361.00 | | 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 530.00 | 2 522.00 | | 40 530.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 599.00 | 8 188.00 | | 10 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 897.00 | 104 122.00 | | 138 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 869.00 | 62 257.00 | | 92 869.00 |
EA Autres dettes | 18 870.00 | 12 529.00 | | 18 870.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 149.00 | 146.00 | | 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 027.00 | 190 125.00 | | 302 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 503 516.00 | 1 257 671.00 | | 1 503 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 181 970.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 954 124.00 | | 81 646.00 | 954 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 765.00 | 1 025 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 354 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 765.00 | 559 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 354 299.00 | | | 354 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 825.00 | | 81 646.00 | 488 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 955.00 | 58 212.00 | 10 296.00 | 469 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 967.00 | 10 865.00 | | 62 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 988.00 | 47 347.00 | 10 296.00 | 406 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 897.00 | 138 897.00 | | 138 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 894.00 | 15 894.00 | | 15 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 145.00 | 17 145.00 | | 17 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 870.00 | 18 870.00 | | 18 870.00 |
8L Produits constatés d’avance | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 000.00 | | 111 000.00 | 111 000.00 |
UX Autres créances clients | 92 624.00 | 92 624.00 | | 92 624.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
VB T. V. A. | 46 055.00 | 46 055.00 | | 46 055.00 |
VC Groupe et associés | 176 129.00 | 176 129.00 | | 176 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VI Groupe et associés | 40 530.00 | 40 530.00 | | 40 530.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 771.00 | 12 771.00 | | 12 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 913.00 | 120 913.00 | | 120 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 908.00 | 7 908.00 | | 7 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 149.00 | 447 074.00 | 112 075.00 | 559 149.00 |
VW T.V.A. | 47 059.00 | 47 059.00 | | 47 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 428.00 | 291 428.00 | | 291 428.00 |