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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 393.00 | 230 452.00 | 7 941.00 | 238 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 688.00 | 211 178.00 | 25 510.00 | 236 688.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230 128.00 | | 230 128.00 | 230 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 949.00 | | 24 949.00 | 24 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 158.00 | 441 631.00 | 288 527.00 | 730 158.00 |
BT Marchandises | 167 605.00 | | 167 605.00 | 167 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 127.00 | 212.00 | 6 915.00 | 7 127.00 |
BZ Autres créances | 63 862.00 | | 63 862.00 | 63 862.00 |
CF Disponibilités | 14 086.00 | | 14 086.00 | 14 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 036.00 | | 11 036.00 | 11 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 717.00 | 212.00 | 263 505.00 | 263 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 875.00 | 441 843.00 | 552 032.00 | 993 875.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 110.00 | | | 16 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 060.00 | 99 060.00 | | 99 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 906.00 | 9 906.00 | | 9 906.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DG Autres réserves | 220 083.00 | 227 834.00 | | 220 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 941.00 | -7 751.00 | | -17 941.00 |
DL TOTAL (I) | 311 120.00 | 329 061.00 | | 311 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 379.00 | 1 415.00 | | 1 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 798.00 | 7 678.00 | | 8 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 563.00 | 147 308.00 | | 169 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 173.00 | 66 676.00 | | 61 173.00 |
EA Autres dettes | | 240.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 240 912.00 | 223 317.00 | | 240 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 032.00 | 552 378.00 | | 552 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 683.00 | 223 088.00 | | 240 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 259 001.00 | | 4 259 001.00 | 4 259 001.00 |
FG Production vendue services | 50 222.00 | | 50 222.00 | 50 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 309 223.00 | | 4 309 223.00 | 4 309 223.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 310 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 640 042.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 428.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 212.00 | |
GE Autres charges | | | 2 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 345 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 352.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 682.00 | 10 632.00 | | 682.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 682.00 | 10 632.00 | | 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 275.00 | 1 581.00 | | 5 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 275.00 | 1 581.00 | | 5 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 593.00 | 9 051.00 | | -4 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 332 629.00 | 4 555 558.00 | | 4 332 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 350 570.00 | 4 563 309.00 | | 4 350 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 941.00 | -7 751.00 | | -17 941.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 561.00 | 5 569.00 | | 5 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 282.00 | | | 736 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 255 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 730 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 475 081.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 098.00 | | | 480 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256 184.00 | | | 256 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 220.00 | 11 428.00 | 5 017.00 | 435 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 220.00 | 11 428.00 | 5 017.00 | 435 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 055.00 | 212.00 | 1 055.00 | 1 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 055.00 | 212.00 | 1 055.00 | 1 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 055.00 | 212.00 | 1 055.00 | 1 055.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 212.00 | 1 055.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 943.00 | 8 714.00 | 229.00 | 8 943.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 563.00 | 169 563.00 | | 169 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 989.00 | 70 989.00 | | 70 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 912.00 | 240 683.00 | 229.00 | 240 912.00 |