| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 783.00 | 233 626.00 | 8 158.00 | 241 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 040.00 | 205 798.00 | 44 243.00 | 250 040.00 |
AV Immobilisations en cours | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230 128.00 | | 230 128.00 | 230 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 057.00 | | 26 057.00 | 26 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 989.00 | 439 423.00 | 309 565.00 | 748 989.00 |
BT Marchandises | 158 578.00 | | 158 578.00 | 158 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 254.00 | 1 266.00 | 6 988.00 | 8 254.00 |
BZ Autres créances | 73 374.00 | | 73 374.00 | 73 374.00 |
CF Disponibilités | 36 648.00 | | 36 648.00 | 36 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 530.00 | | 10 530.00 | 10 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 383.00 | 1 266.00 | 286 117.00 | 287 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 372.00 | 440 689.00 | 595 683.00 | 1 036 372.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 060.00 | 99 060.00 | | 99 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 906.00 | 9 906.00 | | 9 906.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DG Autres réserves | 205 878.00 | 202 142.00 | | 205 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 910.00 | 3 736.00 | | 49 910.00 |
DL TOTAL (I) | 364 766.00 | 314 856.00 | | 364 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 476.00 | 1 387.00 | | 1 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 993.00 | 8 945.00 | | 8 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 847.00 | 177 126.00 | | 172 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 243.00 | 48 014.00 | | 42 243.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 238.00 | | | 5 238.00 |
EA Autres dettes | 118.00 | 119.00 | | 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 916.00 | 235 590.00 | | 230 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 683.00 | 550 446.00 | | 595 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 687.00 | 235 361.00 | | 230 687.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 517 851.00 | | 4 517 851.00 | 4 517 851.00 |
FD Production vendue biens | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
FG Production vendue services | 39 524.00 | | 39 524.00 | 39 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 558 800.00 | | 4 558 800.00 | 4 558 800.00 |
FQ Autres produits | | | 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 559 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 881 202.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 483.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 662.00 | |
GE Autres charges | | | 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 530 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 144.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 243.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 432.00 | 2 865.00 | | 3 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 432.00 | 2 865.00 | | 3 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 765.00 | 4 082.00 | | 3 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 765.00 | 4 082.00 | | 3 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -333.00 | -1 217.00 | | -333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 584 729.00 | 4 432 725.00 | | 4 584 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 534 819.00 | 4 428 989.00 | | 4 534 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 910.00 | 3 736.00 | | 49 910.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 451.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 283.00 | | 41 815.00 | 731 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 109.00 | 256 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 109.00 | 748 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 492 804.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 979.00 | | 24 825.00 | 475 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255 304.00 | | 16 990.00 | 255 304.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 940.00 | 9 483.00 | 8 000.00 | 437 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 940.00 | 9 483.00 | 8 000.00 | 437 940.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 604.00 | 662.00 | | 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 604.00 | 662.00 | | 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 604.00 | 662.00 | | 604.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 662.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 847.00 | 172 847.00 | | 172 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 649.00 | 16 649.00 | | 16 649.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 057.00 | 16 800.00 | 9 257.00 | 26 057.00 |
UX Autres créances clients | 6 672.00 | 6 672.00 | | 6 672.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VB T. V. A. | 10 651.00 | 10 651.00 | | 10 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VI Groupe et associés | 8 909.00 | 8 909.00 | | 8 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 746.00 | 10 746.00 | | 10 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 542.00 | 5 542.00 | | 5 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 528.00 | 51 528.00 | | 51 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 530.00 | 10 530.00 | | 10 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 214.00 | 108 957.00 | 9 257.00 | 118 214.00 |
VW T.V.A. | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 916.00 | 230 687.00 | 229.00 | 230 916.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 386.00 | 7 958.00 | | 7 386.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 977.00 | 18 290.00 | | 22 977.00 |
ST Autres comptes | 127 980.00 | 133 870.00 | | 127 980.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 932.00 | 84 625.00 | | 83 932.00 |
YT Sous‐traitance | 23 623.00 | 23 553.00 | | 23 623.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 470.00 | 4 484.00 | | 6 470.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 073.00 | 11 222.00 | | 11 073.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 459.00 | 19 180.00 | | 18 459.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 656 938.00 | 628 857.00 | | 656 938.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 638 485.00 | 611 794.00 | | 638 485.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 264 982.00 | 264 822.00 | | 264 982.00 |