| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 418.00 | 230 570.00 | 6 849.00 | 237 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 560.00 | 207 371.00 | 31 190.00 | 238 560.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230 128.00 | | 230 128.00 | 230 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 176.00 | | 25 176.00 | 25 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 283.00 | 437 940.00 | 293 343.00 | 731 283.00 |
BT Marchandises | 155 908.00 | | 155 908.00 | 155 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 064.00 | 604.00 | 4 460.00 | 5 064.00 |
BZ Autres créances | 44 979.00 | | 44 979.00 | 44 979.00 |
CF Disponibilités | 41 805.00 | | 41 805.00 | 41 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 953.00 | | 9 953.00 | 9 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 708.00 | 604.00 | 257 104.00 | 257 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 991.00 | 438 544.00 | 550 446.00 | 988 991.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 109.00 | | | 16 109.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 060.00 | 99 060.00 | | 99 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 906.00 | 9 906.00 | | 9 906.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DG Autres réserves | 202 142.00 | 220 083.00 | | 202 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 736.00 | -17 941.00 | | 3 736.00 |
DL TOTAL (I) | 314 856.00 | 311 120.00 | | 314 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 387.00 | 1 379.00 | | 1 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 945.00 | 8 798.00 | | 8 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 126.00 | 169 563.00 | | 177 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 014.00 | 61 173.00 | | 48 014.00 |
EA Autres dettes | 119.00 | | | 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 590.00 | 240 912.00 | | 235 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 446.00 | 552 032.00 | | 550 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 361.00 | 240 683.00 | | 235 361.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 370 674.00 | | 4 370 674.00 | 4 370 674.00 |
FD Production vendue biens | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
FG Production vendue services | 35 386.00 | | 35 386.00 | 35 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 408 248.00 | | 4 408 248.00 | 4 408 248.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 408 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 731 242.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 246.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 392.00 | |
GE Autres charges | | | 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 424 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 558.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 953.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 865.00 | 682.00 | | 2 865.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 865.00 | 682.00 | | 2 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 082.00 | 5 275.00 | | 4 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 082.00 | 5 275.00 | | 4 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 217.00 | -4 593.00 | | -1 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 432 725.00 | 4 332 629.00 | | 4 432 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 428 989.00 | 4 350 570.00 | | 4 428 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 736.00 | -17 941.00 | | 3 736.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 451.00 | 5 561.00 | | 2 451.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 158.00 | | 29 173.00 | 730 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 111.00 | 255 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 045.00 | 731 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 937.00 | 475 978.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 081.00 | | 12 834.00 | 475 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255 077.00 | | 16 339.00 | 255 077.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 089.00 | 9 089.00 | 229.00 | 9 089.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 126.00 | 177 126.00 | | 177 126.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 869.00 | 47 869.00 | | 47 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
UX Autres créances clients | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VP Divers | 44 979.00 | | | 44 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 043.00 | 50 043.00 | | 50 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 590.00 | 235 361.00 | 229.00 | 235 590.00 |