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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 492.00 | 240 387.00 | 77 105.00 | 317 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 689.00 | 225 713.00 | 34 975.00 | 260 689.00 |
AV Immobilisations en cours | 69 140.00 | | 69 140.00 | 69 140.00 |
BD Autres titres immobilisés | 238 589.00 | | 238 589.00 | 238 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 935.00 | | 23 935.00 | 23 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 844.00 | 466 100.00 | 443 744.00 | 909 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BT Marchandises | 149 035.00 | | 149 035.00 | 149 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 605.00 | 8 599.00 | 6 006.00 | 14 605.00 |
BZ Autres créances | 119 001.00 | | 119 001.00 | 119 001.00 |
CF Disponibilités | 71 846.00 | | 71 846.00 | 71 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 861.00 | | 11 861.00 | 11 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 612.00 | 8 599.00 | 358 013.00 | 366 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 456.00 | 474 699.00 | 801 757.00 | 1 276 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 060.00 | 99 060.00 | | 99 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 906.00 | 9 906.00 | | 9 906.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DG Autres réserves | 318 498.00 | 271 181.00 | | 318 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 167.00 | 87 357.00 | | 46 167.00 |
DL TOTAL (I) | 473 644.00 | 467 516.00 | | 473 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 346.00 | 2 127.00 | | 2 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 199.00 | 9 128.00 | | 9 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 105.00 | 135 393.00 | | 155 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 352.00 | 82 942.00 | | 60 352.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 110.00 | | | 101 110.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 114.00 | 229 589.00 | | 328 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 757.00 | 697 105.00 | | 801 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 885.00 | 229 360.00 | | 327 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 933.00 | | 165 855.00 | 765 933.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 472.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 958.00 | 262 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 943.00 | 909 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 985.00 | 647 320.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 397.00 | | 143 908.00 | 510 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255 536.00 | | 21 947.00 | 255 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 579.00 | 12 505.00 | 6 984.00 | 460 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 579.00 | 12 505.00 | 6 984.00 | 460 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 633.00 | | 34.00 | 8 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 633.00 | | 34.00 | 8 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 633.00 | | 34.00 | 8 633.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 34.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 105.00 | 155 105.00 | | 155 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 193.00 | 17 193.00 | | 17 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 072.00 | 32 072.00 | | 32 072.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 110.00 | 101 110.00 | | 101 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 935.00 | 13 117.00 | 10 818.00 | 23 935.00 |
UX Autres créances clients | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7.00 | | | 7.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 749.00 | 10 749.00 | | 10 749.00 |
VB T. V. A. | 41 399.00 | 41 399.00 | | 41 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VI Groupe et associés | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 247.00 | 16 247.00 | | 16 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 298.00 | 56 298.00 | | 56 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 861.00 | 11 861.00 | | 11 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 402.00 | 158 584.00 | 10 818.00 | 169 402.00 |
VW T.V.A. | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 114.00 | 327 885.00 | 229.00 | 328 114.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 093.00 | 7 470.00 | | 12 093.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 779.00 | 11 700.00 | | 18 779.00 |
ST Autres comptes | 142 182.00 | 156 322.00 | | 142 182.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 182.00 | 87 004.00 | | 90 182.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 115.00 | 8 726.00 | | 5 115.00 |
YT Sous‐traitance | 30 843.00 | 25 971.00 | | 30 843.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 732.00 | 4 792.00 | | 4 732.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 920.00 | 10 637.00 | | 6 920.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 013.00 | 18 107.00 | | 19 013.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 648 856.00 | 566 712.00 | | 648 856.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 627 755.00 | 537 202.00 | | 627 755.00 |
ZE Dividendes | 40 040.00 | | | 40 040.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 286 718.00 | 285 789.00 | | 286 718.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |