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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 643.00 | 95 794.00 | 33 849.00 | 129 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 053.00 | 59 683.00 | 29 369.00 | 89 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 789.00 | 156 178.00 | 65 611.00 | 221 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 460.00 | | 18 460.00 | 18 460.00 |
BN En cours de production de biens | 140 154.00 | | 140 154.00 | 140 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 303.00 | | 23 303.00 | 23 303.00 |
BZ Autres créances | 136 580.00 | | 136 580.00 | 136 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 254.00 | | 66 254.00 | 66 254.00 |
CF Disponibilités | 64 617.00 | | 64 617.00 | 64 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 104.00 | | 451 104.00 | 451 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 894.00 | 156 178.00 | 516 716.00 | 672 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 191 000.00 | | | 191 000.00 |
DH Report à nouveau | 190.00 | | | 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
DL TOTAL (I) | 201 400.00 | | | 201 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 225.00 | | | 177 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 265.00 | | | 72 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 471.00 | | | 19 471.00 |
EA Autres dettes | 46 353.00 | | | 46 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 316.00 | | | 315 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 716.00 | | | 516 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 974.00 | | | 156 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 675.00 | | 31 770.00 | 200 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 656.00 | 221 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 656.00 | 218 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 582.00 | | 31 770.00 | 197 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 118.00 | 9 716.00 | 10 656.00 | 157 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 418.00 | 9 716.00 | 10 656.00 | 156 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 265.00 | 72 265.00 | | 72 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 109.00 | 11 109.00 | | 11 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 353.00 | 46 353.00 | | 46 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
UX Autres créances clients | 23 303.00 | | | 23 303.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
VB T. V. A. | 36 625.00 | | | 36 625.00 |
VC Groupe et associés | 69 280.00 | | | 69 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 225.00 | 18 883.00 | 72 674.00 | 177 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -11 378.00 | | | -11 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 902.00 | | | 23 902.00 |
VP Divers | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 010.00 | 161 617.00 | 2 392.00 | 164 010.00 |
VW T.V.A. | 7 814.00 | 7 814.00 | | 7 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 316.00 | 156 974.00 | 72 674.00 | 315 316.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 197.00 | | | 36 197.00 |
ST Autres comptes | 163 144.00 | | | 163 144.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 034.00 | | | 54 034.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 67 363.00 | | | 67 363.00 |
YT Sous‐traitance | 66 070.00 | | | 66 070.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 887.00 | | | 9 887.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 594.00 | | | 57 594.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 799.00 | | | 61 799.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 329 333.00 | | | 329 333.00 |