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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 467.00 | 105 108.00 | 19 359.00 | 124 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 089.00 | 70 954.00 | 42 134.00 | 113 089.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 674.00 | 176 763.00 | 63 911.00 | 240 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 745.00 | | 38 745.00 | 38 745.00 |
BN En cours de production de biens | 142 387.00 | | 142 387.00 | 142 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 986.00 | | 92 986.00 | 92 986.00 |
BZ Autres créances | 304 891.00 | | 304 891.00 | 304 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 324.00 | | 45 324.00 | 45 324.00 |
CF Disponibilités | 109 265.00 | | 109 265.00 | 109 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 828.00 | | 734 828.00 | 734 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 503.00 | 176 763.00 | 798 739.00 | 975 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 191 000.00 | | | 191 000.00 |
DH Report à nouveau | 68 090.00 | | | 68 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 817.00 | | | 80 817.00 |
DL TOTAL (I) | 348 707.00 | | | 348 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 189.00 | | | 141 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 361.00 | | | 33 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 729.00 | | | 73 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 306.00 | | | 43 306.00 |
EA Autres dettes | 158 445.00 | | | 158 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 032.00 | | | 450 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 739.00 | | | 798 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 032.00 | | | 450 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 086.00 | | 17 385.00 | 225 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 797.00 | 240 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 797.00 | 237 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 969.00 | | 17 385.00 | 221 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 504.00 | 14 056.00 | 1 797.00 | 164 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 804.00 | 14 056.00 | 1 797.00 | 163 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 729.00 | 73 729.00 | | 73 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 858.00 | 9 858.00 | | 9 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 916.00 | 20 916.00 | | 20 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 445.00 | 158 445.00 | | 158 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
UX Autres créances clients | 92 986.00 | 92 986.00 | | 92 986.00 |
VB T. V. A. | 64 602.00 | 64 602.00 | | 64 602.00 |
VC Groupe et associés | 198 458.00 | 198 458.00 | | 198 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 189.00 | 141 189.00 | | 141 189.00 |
VI Groupe et associés | 33 361.00 | 33 361.00 | | 33 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 871.00 | | | 22 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 266.00 | 24 266.00 | | 24 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 564.00 | 17 564.00 | | 17 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 498.00 | 399 105.00 | 2 392.00 | 401 498.00 |
VW T.V.A. | 11 552.00 | 11 552.00 | | 11 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 032.00 | 450 032.00 | | 450 032.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 788.00 | | | 5 788.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 827.00 | | | 16 827.00 |
ST Autres comptes | 195 333.00 | | | 195 333.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 076.00 | | | 50 076.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 59 367.00 | | | 59 367.00 |
YT Sous‐traitance | 225 087.00 | | | 225 087.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 842.00 | | | 34 842.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 899.00 | | | 6 899.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 739.00 | | | 146 739.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 203.00 | | | 116 203.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 522 167.00 | | | 522 167.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |