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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 455.00 | 112 018.00 | 8 437.00 | 120 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 674.00 | 80 537.00 | 29 137.00 | 109 674.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 272.00 | 193 255.00 | 40 017.00 | 233 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 461.00 | | 50 461.00 | 50 461.00 |
BN En cours de production de biens | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 848.00 | | 68 848.00 | 68 848.00 |
BZ Autres créances | 513 164.00 | | 513 164.00 | 513 164.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 507.00 | | 93 507.00 | 93 507.00 |
CF Disponibilités | 209 240.00 | | 209 240.00 | 209 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 815.00 | | 975 815.00 | 975 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 087.00 | 193 255.00 | 1 015 832.00 | 1 209 087.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 191 000.00 | 191 000.00 | | 191 000.00 |
DH Report à nouveau | 339 838.00 | 148 908.00 | | 339 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 443.00 | 190 930.00 | | 208 443.00 |
DL TOTAL (I) | 748 080.00 | 539 638.00 | | 748 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 841.00 | 119 397.00 | | 99 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | 1 006.00 | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 742.00 | 34 916.00 | | 46 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 591.00 | 39 575.00 | | 33 591.00 |
EA Autres dettes | 87 553.00 | 83 979.00 | | 87 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 752.00 | 278 872.00 | | 267 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 832.00 | 818 510.00 | | 1 015 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 085.00 | 278 872.00 | | 182 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 322.00 | | 2 785.00 | 235 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25.00 | 2 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 835.00 | 233 272.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 810.00 | 230 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 155.00 | | 2 785.00 | 232 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 524.00 | 15 541.00 | 4 810.00 | 182 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 824.00 | 15 541.00 | 4 810.00 | 181 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 742.00 | 46 742.00 | | 46 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 391.00 | 19 391.00 | | 19 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 553.00 | 87 553.00 | | 87 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
UX Autres créances clients | 68 848.00 | 68 848.00 | | 68 848.00 |
VB T. V. A. | 17 830.00 | 17 830.00 | | 17 830.00 |
VC Groupe et associés | 477 233.00 | 477 233.00 | | 477 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 841.00 | 14 174.00 | 60 203.00 | 99 841.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 672.00 | | | 19 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 970.00 | 16 970.00 | | 16 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 499.00 | 584 499.00 | | 584 499.00 |
VW T.V.A. | 10 928.00 | 10 928.00 | | 10 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 752.00 | 182 085.00 | 60 203.00 | 267 752.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 215.00 | 2 352.00 | | 3 215.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 212.00 | 12 964.00 | | 12 212.00 |
ST Autres comptes | 153 388.00 | 166 833.00 | | 153 388.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 759.00 | 50 384.00 | | 51 759.00 |
YT Sous‐traitance | 151 838.00 | 124 356.00 | | 151 838.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 183.00 | 1 168.00 | | 1 183.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 397.00 | 3 520.00 | | 4 397.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 548.00 | | | 106 548.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 552.00 | | | 60 552.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 374 279.00 | 354 537.00 | | 374 279.00 |