| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 263.00 | 13 719.00 | 24 544.00 | 38 263.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 295 600.00 | | 295 600.00 | 295 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 734 675.00 | 13 719.00 | 3 720 956.00 | 3 734 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 741 075.00 | | 741 075.00 | 741 075.00 |
CF Disponibilités | 1 190 740.00 | | 1 190 740.00 | 1 190 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 108.00 | | 49 108.00 | 49 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 980 923.00 | | 1 980 923.00 | 1 980 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 715 599.00 | 13 719.00 | 5 701 879.00 | 5 715 599.00 |
CU Autres participations | 3 400 812.00 | | 3 400 812.00 | 3 400 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 384 055.00 | 1 384 055.00 | | 1 384 055.00 |
DD Réserve légale (1) | 138 406.00 | 138 406.00 | | 138 406.00 |
DG Autres réserves | 196 325.00 | 196 325.00 | | 196 325.00 |
DH Report à nouveau | 2 548 661.00 | 2 369 533.00 | | 2 548 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 862 354.00 | 179 129.00 | | 862 354.00 |
DL TOTAL (I) | 5 129 801.00 | 4 267 447.00 | | 5 129 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 954.00 | 840 015.00 | | 332 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 503.00 | 14 281.00 | | 44 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 624.00 | 173 416.00 | | 193 624.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 994.00 | | | 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 078.00 | 1 027 717.00 | | 572 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 701 879.00 | 5 295 164.00 | | 5 701 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 078.00 | 1 027 717.00 | | 572 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 488 685.00 | | 1 488 685.00 | 1 488 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 488 685.00 | | 1 488 685.00 | 1 488 685.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 707.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 511 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 867 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 653.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 363 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 679.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 761 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 772 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 772 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 920 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 225.00 | 82.00 | | 22 225.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 218 953.00 | 191 464.00 | | 218 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 967.00 | | | -4 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 796.00 | 75 967.00 | | 52 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 284 059.00 | 1 463 396.00 | | 2 284 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 421 705.00 | 1 284 268.00 | | 1 421 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 862 354.00 | 179 129.00 | | 862 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 438 081.00 | | 296 594.00 | 3 438 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 696 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 734 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 263.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 263.00 | | | 38 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 399 818.00 | | 296 594.00 | 3 399 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 067.00 | 7 653.00 | | 6 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 067.00 | 7 653.00 | | 6 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 503.00 | 44 503.00 | | 44 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 282.00 | 65 282.00 | | 65 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 132.00 | 119 132.00 | | 119 132.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 295 600.00 | | | 295 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 167.00 | | | 10 167.00 |
VC Groupe et associés | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VI Groupe et associés | 332 954.00 | 332 954.00 | | 332 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 908.00 | | | 30 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 782.00 | 5 782.00 | | 5 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 103.00 | | | 49 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 085 784.00 | 790 184.00 | 295 600.00 | 1 085 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 078.00 | 572 078.00 | | 572 078.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 695.00 | 67 207.00 | | 45 695.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 208.00 | 7 399.00 | | 8 208.00 |
ST Autres comptes | 26 574.00 | 24 764.00 | | 26 574.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 10 000.00 | 9 531.00 | | 10 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 879.00 | 3 072.00 | | 1 879.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 574.00 | 70 279.00 | | 47 574.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 782.00 | 41 693.00 | | 44 782.00 |