| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 014.00 | 65 929.00 | 63 085.00 | 129 014.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 801 258.00 | | 1 801 258.00 | 1 801 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 981.00 | | 7 981.00 | 7 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 075 564.00 | 65 929.00 | 4 009 636.00 | 4 075 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 1 567 664.00 | | 1 567 664.00 | 1 567 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 576 439.00 | | 576 439.00 | 576 439.00 |
CF Disponibilités | 220 023.00 | | 220 023.00 | 220 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 966.00 | | 12 966.00 | 12 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 377 092.00 | | 2 377 092.00 | 2 377 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 452 657.00 | 65 929.00 | 6 386 728.00 | 6 452 657.00 |
CU Autres participations | 2 137 311.00 | | 2 137 311.00 | 2 137 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 384 055.00 | 1 384 055.00 | | 1 384 055.00 |
DD Réserve légale (1) | 138 406.00 | 138 406.00 | | 138 406.00 |
DG Autres réserves | 196 325.00 | 196 325.00 | | 196 325.00 |
DH Report à nouveau | 4 372 257.00 | 2 733 765.00 | | 4 372 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 641.00 | 1 978 493.00 | | 245 641.00 |
DL TOTAL (I) | 6 336 684.00 | 6 431 043.00 | | 6 336 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 868.00 | 790.00 | | 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 627.00 | 231 730.00 | | 32 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 698.00 | 5 008.00 | | 12 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 77 416.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 851.00 | 10 179.00 | | 3 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 044.00 | 325 124.00 | | 50 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 386 728.00 | 6 756 166.00 | | 6 386 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 044.00 | 325 124.00 | | 50 044.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 450.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 967.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 305 345.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 325 081.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 324 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 568.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 063 309.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 063 309.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 985.00 | | | 10 985.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 300 840.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 985.00 | 1 300 840.00 | | 10 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 985.00 | 1 762 469.00 | | -10 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 745.00 | 74 917.00 | | -16 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 081.00 | 3 617 861.00 | | 325 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 439.00 | 1 639 369.00 | | 79 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 641.00 | 1 978 493.00 | | 245 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 073 021.00 | | 2 735.00 | 4 073 021.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 192.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 192.00 | 3 946 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192.00 | 4 075 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 014.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 314.00 | | 700.00 | 128 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 944 707.00 | | 2 035.00 | 3 944 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 479.00 | 6 450.00 | | 59 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 479.00 | 6 450.00 | | 59 479.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 698.00 | 12 698.00 | | 12 698.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 801 258.00 | | 1 801 258.00 | 1 801 258.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 981.00 | | 7 981.00 | 7 981.00 |
VC Groupe et associés | 462 576.00 | 462 576.00 | | 462 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VI Groupe et associés | 32 627.00 | 32 627.00 | | 32 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 807.00 | 38 807.00 | | 38 807.00 |
VP Divers | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 062 022.00 | 1 062 022.00 | | 1 062 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 966.00 | 12 966.00 | | 12 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 389 870.00 | 1 580 631.00 | 1 809 239.00 | 3 389 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 044.00 | 50 044.00 | | 50 044.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 152.00 | 20 469.00 | | 152.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 493.00 | 17 928.00 | | 21 493.00 |
ST Autres comptes | 33 220.00 | 37 736.00 | | 33 220.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 689.00 | 55 776.00 | | 21 689.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 963.00 | 10 986.00 | | 1 963.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 115.00 | 31 455.00 | | 2 115.00 |
ZE Dividendes | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 403.00 | 111 440.00 | | 76 403.00 |