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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 700.00 | 25 072.00 | 67 628.00 | 92 700.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 797 190.00 | | 1 797 190.00 | 1 797 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 294 242.00 | 25 072.00 | 5 269 170.00 | 5 294 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BZ Autres créances | 385 445.00 | | 385 445.00 | 385 445.00 |
CF Disponibilités | 185 986.00 | | 185 986.00 | 185 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 293.00 | | 49 293.00 | 49 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 423.00 | | 621 423.00 | 621 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 915 665.00 | 25 072.00 | 5 890 593.00 | 5 915 665.00 |
CU Autres participations | 3 400 812.00 | | 3 400 812.00 | 3 400 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 384 055.00 | 1 384 055.00 | | 1 384 055.00 |
DD Réserve légale (1) | 138 406.00 | 138 406.00 | | 138 406.00 |
DG Autres réserves | 196 325.00 | 196 325.00 | | 196 325.00 |
DH Report à nouveau | 3 411 016.00 | 2 548 661.00 | | 3 411 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 139.00 | 862 354.00 | | 117 139.00 |
DL TOTAL (I) | 5 246 940.00 | 5 129 801.00 | | 5 246 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | 4.00 | | 84.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 479.00 | 332 954.00 | | 114 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 100.00 | 44 503.00 | | 58 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 846.00 | 193 624.00 | | 286 846.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
EA Autres dettes | 183 150.00 | | | 183 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 653.00 | 572 078.00 | | 643 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 890 593.00 | 5 701 879.00 | | 5 890 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 653.00 | 572 078.00 | | 643 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 778 933.00 | | 1 778 933.00 | 1 778 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 778 933.00 | | 1 778 933.00 | 1 778 933.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 779 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 925 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 464 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 353.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 674 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 523.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 162.00 | 22 225.00 | | 162.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 230 362.00 | 218 953.00 | | 230 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 967.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 967.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 967.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 52 796.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 791 745.00 | 2 284 059.00 | | 1 791 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 674 606.00 | 1 421 705.00 | | 1 674 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 139.00 | 862 354.00 | | 117 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 734 675.00 | | 1 855 167.00 | 3 734 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 295 600.00 | | 5 201 542.00 | 295 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 295 600.00 | | 5 294 242.00 | 295 600.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 263.00 | | 54 437.00 | 38 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 696 412.00 | | 1 800 730.00 | 3 696 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 100.00 | 58 100.00 | | 58 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 007.00 | 92 007.00 | | 92 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 638.00 | 178 638.00 | | 178 638.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 150.00 | 183 150.00 | | 183 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
VC Groupe et associés | 135 123.00 | | | 135 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VI Groupe et associés | 114 479.00 | 114 479.00 | | 114 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 459.00 | | | 62 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 748.00 | 10 748.00 | | 10 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 525.00 | | | 184 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 293.00 | | | 49 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 235 468.00 | 434 738.00 | 1 800 730.00 | 2 235 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 653.00 | 643 653.00 | | 643 653.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 71 285.00 | 45 695.00 | | 71 285.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 791.00 | 8 208.00 | | 15 791.00 |
ST Autres comptes | 51 842.00 | 26 574.00 | | 51 842.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124 990.00 | | | 124 990.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 5 100.00 | 10 000.00 | | 5 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 028.00 | 1 879.00 | | 4 028.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75 313.00 | 47 574.00 | | 75 313.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 723.00 | 44 782.00 | | 197 723.00 |