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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 314.00 | 50 110.00 | 78 204.00 | 128 314.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 797 144.00 | | 1 797 144.00 | 1 797 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 020.00 | | 59 020.00 | 59 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 392 290.00 | 50 110.00 | 5 342 180.00 | 5 392 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
BZ Autres créances | 212 783.00 | | 212 783.00 | 212 783.00 |
CF Disponibilités | 725 961.00 | | 725 961.00 | 725 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 676.00 | | 20 676.00 | 20 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 253.00 | | 961 253.00 | 961 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 353 544.00 | 50 110.00 | 6 303 433.00 | 6 353 544.00 |
CU Autres participations | 3 407 812.00 | | 3 407 812.00 | 3 407 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 384 055.00 | 1 384 055.00 | | 1 384 055.00 |
DD Réserve légale (1) | 138 406.00 | 138 406.00 | | 138 406.00 |
DG Autres réserves | 196 325.00 | 196 325.00 | | 196 325.00 |
DH Report à nouveau | 3 683 962.00 | 3 528 155.00 | | 3 683 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 803.00 | 155 807.00 | | 449 803.00 |
DL TOTAL (I) | 5 852 550.00 | 5 402 747.00 | | 5 852 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 341.00 | 307 399.00 | | 197 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 547.00 | 10 229.00 | | 10 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 917.00 | 286 347.00 | | 241 917.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 883.00 | 605 052.00 | | 450 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 303 433.00 | 6 007 799.00 | | 6 303 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 883.00 | 605 052.00 | | 450 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 211 015.00 | | 2 211 015.00 | 2 211 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 211 015.00 | | 2 211 015.00 | 2 211 015.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 216 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 908 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 457 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 766 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 449 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 449 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 216 518.00 | 1 987 987.00 | | 2 216 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 766 715.00 | 1 832 180.00 | | 1 766 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 449 803.00 | 155 807.00 | | 449 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 345 715.00 | | 46 575.00 | 5 345 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 263 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 392 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 314.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 700.00 | | 35 614.00 | 92 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 253 015.00 | | 10 961.00 | 5 253 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 203.00 | 11 907.00 | | 38 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 203.00 | 11 907.00 | | 38 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 547.00 | 10 547.00 | | 10 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 594.00 | 68 594.00 | | 68 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 583.00 | 139 583.00 | | 139 583.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 797 144.00 | | 1 797 144.00 | 1 797 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 020.00 | | 59 020.00 | 59 020.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
VC Groupe et associés | 208 863.00 | 208 863.00 | | 208 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VI Groupe et associés | 197 341.00 | 197 341.00 | | 197 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 361.00 | 28 361.00 | | 28 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 676.00 | 20 676.00 | | 20 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 089 624.00 | 233 459.00 | 1 856 164.00 | 2 089 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 883.00 | 450 883.00 | | 450 883.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 81 018.00 | 82 671.00 | | 81 018.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 578.00 | 12 156.00 | | 23 578.00 |
ST Autres comptes | 70 361.00 | 63 263.00 | | 70 361.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 169 894.00 | 163 948.00 | | 169 894.00 |
YT Sous‐traitance | 12 500.00 | 10 000.00 | | 12 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 102.00 | 20 651.00 | | 31 102.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 112 120.00 | 103 322.00 | | 112 120.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 276 333.00 | 249 367.00 | | 276 333.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 9.00 | | 10.00 |