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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 900.00 | 16 900.00 | | 16 900.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 099.00 | 7 099.00 | | 7 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 474.00 | 6 027.00 | 447.00 | 6 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 103.00 | | 3 103.00 | 3 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 674.00 | 30 026.00 | 9 648.00 | 39 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 302.00 | | 70 302.00 | 70 302.00 |
BZ Autres créances | 16 466.00 | | 16 466.00 | 16 466.00 |
CF Disponibilités | 136 660.00 | | 136 660.00 | 136 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 444.00 | | 22 444.00 | 22 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 873.00 | | 245 873.00 | 245 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 546.00 | 30 026.00 | 255 520.00 | 285 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 104 267.00 | | | 104 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 656.00 | | | 41 656.00 |
DL TOTAL (I) | 167 923.00 | | | 167 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 692.00 | | | 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 986.00 | | | 986.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 393.00 | | | 31 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 296.00 | | | 52 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 597.00 | | | 87 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 520.00 | | | 255 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 367.00 | | | 85 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 692.00 | | | 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 698 459.00 | | 698 459.00 | 698 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 698 459.00 | | 698 459.00 | 698 459.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 704 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 001.00 | |
GE Autres charges | | | 3 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 658 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 704 754.00 | | | 704 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 663 098.00 | | | 663 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 656.00 | | | 41 656.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 144.00 | | | 36 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 674.00 | | 2 200.00 | 39 674.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 200.00 | 3 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 200.00 | 39 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 998.00 | | | 22 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 573.00 | | | 13 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 103.00 | | 2 200.00 | 3 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 025.00 | 1 001.00 | | 29 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 125.00 | 1 001.00 | | 12 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 393.00 | 31 393.00 | | 31 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 436.00 | 21 436.00 | | 21 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 999.00 | 15 999.00 | | 15 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
UX Autres créances clients | 70 302.00 | | | 70 302.00 |
VB T. V. A. | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VI Groupe et associés | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 554.00 | | | 8 554.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 444.00 | | | 22 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 315.00 | 109 212.00 | 3 103.00 | 112 315.00 |
VW T.V.A. | 14 862.00 | 14 862.00 | | 14 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 367.00 | 85 367.00 | | 85 367.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 793.00 | | | 6 793.00 |
ST Autres comptes | 299 577.00 | | | 299 577.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 134.00 | | | 42 134.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 49 588.00 | | | 49 588.00 |
YT Sous‐traitance | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 432.00 | | | 9 432.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 925.00 | | | 138 925.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 945.00 | | | 52 945.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 349 238.00 | | | 349 238.00 |