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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 900.00 | 16 900.00 | | 16 900.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 099.00 | 7 099.00 | | 7 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 142.00 | 8 144.00 | 14 999.00 | 23 142.00 |
BF Prêts | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 238.00 | | 3 238.00 | 3 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 427.00 | 32 142.00 | 27 285.00 | 59 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 945.00 | | 91 945.00 | 91 945.00 |
BZ Autres créances | 24 009.00 | | 24 009.00 | 24 009.00 |
CF Disponibilités | 152 030.00 | | 152 030.00 | 152 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 619.00 | | 11 619.00 | 11 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 602.00 | | 279 602.00 | 279 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 030.00 | 32 142.00 | 306 887.00 | 339 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 145 923.00 | | | 145 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 283.00 | | | 44 283.00 |
DL TOTAL (I) | 212 207.00 | | | 212 207.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 801.00 | | | 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 662.00 | | | 662.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 717.00 | | | 33 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 199.00 | | | 56 199.00 |
EA Autres dettes | 239.00 | | | 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 681.00 | | | 92 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 887.00 | | | 306 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 618.00 | | | 91 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 801.00 | | | 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 777 818.00 | | 777 818.00 | 777 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 777 818.00 | | 777 818.00 | 777 818.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 785 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 116.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 735 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 571.00 | | | 7 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 261.00 | | | 5 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 785 405.00 | | | 785 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 741 122.00 | | | 741 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 283.00 | | | 44 283.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 144.00 | | | 36 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 674.00 | | 22 809.00 | 39 674.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 055.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 055.00 | 6 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 055.00 | 59 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 998.00 | | | 22 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 573.00 | | 16 669.00 | 13 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 103.00 | | 6 140.00 | 3 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 026.00 | 2 116.00 | | 30 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 126.00 | 2 116.00 | | 13 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 717.00 | 33 717.00 | | 33 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 576.00 | 22 576.00 | | 22 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 087.00 | 15 087.00 | | 15 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
UP Prêts | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 238.00 | 135.00 | | 3 238.00 |
UX Autres créances clients | 91 945.00 | | | 91 945.00 |
VB T. V. A. | 5 847.00 | | | 5 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VI Groupe et associés | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 144.00 | | | 14 144.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 619.00 | | | 11 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 760.00 | 130 657.00 | 3 103.00 | 133 760.00 |
VW T.V.A. | 18 537.00 | 18 537.00 | | 18 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 618.00 | 91 618.00 | | 91 618.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 326.00 | | | 5 326.00 |
ST Autres comptes | 366 143.00 | | | 366 143.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 457.00 | | | 42 457.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 445.00 | | | 13 445.00 |
YT Sous‐traitance | 4 643.00 | | | 4 643.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 543.00 | | | 11 543.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 704.00 | | | 8 704.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 552.00 | | | 155 552.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 952.00 | | | 64 952.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 424 786.00 | | | 424 786.00 |