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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 900.00 | 16 900.00 | | 16 900.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 099.00 | 7 099.00 | | 7 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 444.00 | 119 047.00 | 54 397.00 | 173 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 853.00 | | 6 853.00 | 6 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 394.00 | 143 046.00 | 67 348.00 | 210 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 844.00 | | 120 844.00 | 120 844.00 |
BZ Autres créances | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
CF Disponibilités | 150 029.00 | | 150 029.00 | 150 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 712.00 | | 13 712.00 | 13 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 425.00 | | 289 425.00 | 289 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 819.00 | 143 046.00 | 356 774.00 | 499 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 198 034.00 | | | 198 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DL TOTAL (I) | 221 133.00 | | | 221 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 849.00 | | | 57 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423.00 | | | 423.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 322.00 | | | 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 211.00 | | | 8 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 836.00 | | | 68 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 640.00 | | | 135 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 774.00 | | | 356 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 611.00 | | | 112 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 526.00 | | | 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 592 595.00 | | 592 595.00 | 592 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 592 595.00 | | 592 595.00 | 592 595.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 452.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 611 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 815.00 | |
GE Autres charges | | | 2 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 609 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 601.00 | | | 611 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 501.00 | | | 610 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 489.00 | 45 815.00 | 1 258.00 | 98 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 589.00 | 45 815.00 | 1 258.00 | 81 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 211.00 | 8 211.00 | | 8 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 836.00 | 68 836.00 | | 68 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 853.00 | | 6 853.00 | 6 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 849.00 | 34 820.00 | 23 029.00 | 57 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 396.00 | 139 396.00 | | 139 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 250.00 | 139 396.00 | 6 853.00 | 146 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 318.00 | 112 289.00 | 23 029.00 | 135 318.00 |