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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 900.00 | 16 900.00 | | 16 900.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 099.00 | 7 099.00 | | 7 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 702.00 | 74 491.00 | 100 212.00 | 174 702.00 |
BF Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 238.00 | | 3 238.00 | 3 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 637.00 | 98 489.00 | 111 148.00 | 209 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 632.00 | | 185 632.00 | 185 632.00 |
BZ Autres créances | 31 775.00 | | 31 775.00 | 31 775.00 |
CF Disponibilités | 41 619.00 | | 41 619.00 | 41 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 795.00 | | 275 795.00 | 275 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 432.00 | 98 489.00 | 386 943.00 | 485 432.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 197 937.00 | | | 197 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97.00 | | | 97.00 |
DL TOTAL (I) | 220 034.00 | | | 220 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 164.00 | | | 86 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 322.00 | | | 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 837.00 | | | 76 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 909.00 | | | 166 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 943.00 | | | 386 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 281.00 | | | 115 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 491.00 | | | 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 649 037.00 | 4 473.00 | 653 510.00 | 649 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 649 037.00 | 4 473.00 | 653 510.00 | 649 037.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 663 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 809.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 662 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 488.00 | | | 9 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | | | -170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 663 317.00 | | | 663 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 663 220.00 | | | 663 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97.00 | | | 97.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 680.00 | 42 809.00 | | 55 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 780.00 | 42 809.00 | | 38 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 837.00 | 76 837.00 | | 76 837.00 |
UX Autres créances clients | 4 838.00 | 1 600.00 | 3 238.00 | 4 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 164.00 | 34 536.00 | 51 628.00 | 86 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234 176.00 | 234 176.00 | | 234 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 014.00 | 235 776.00 | 3 238.00 | 239 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 587.00 | 114 959.00 | 51 628.00 | 166 587.00 |