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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 467 776.00 | | 1 467 776.00 | 1 467 776.00 |
AP Constructions | 100 295.00 | 64 228.00 | 36 067.00 | 100 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 568.00 | 5 076.00 | 1 492.00 | 6 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 086.00 | 147 847.00 | 105 239.00 | 253 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 549.00 | | 5 549.00 | 5 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 833 274.00 | 217 151.00 | 1 616 123.00 | 1 833 274.00 |
BT Marchandises | 431 153.00 | | 431 153.00 | 431 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 708.00 | | 17 708.00 | 17 708.00 |
BZ Autres créances | 41 338.00 | | 41 338.00 | 41 338.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 347 028.00 | | 347 028.00 | 347 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 373.00 | | 838 373.00 | 838 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 671 646.00 | 217 151.00 | 2 454 496.00 | 2 671 646.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 549.00 | | | 5 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 067.00 | 169 067.00 | | 169 067.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 909.00 | 16 909.00 | | 16 909.00 |
DH Report à nouveau | 1 563 495.00 | 1 529 303.00 | | 1 563 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 322.00 | 154 193.00 | | 137 322.00 |
DL TOTAL (I) | 1 886 794.00 | 1 869 472.00 | | 1 886 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 948.00 | 101 729.00 | | 75 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 167.00 | 71 274.00 | | 88 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 484.00 | 303 048.00 | | 317 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 103.00 | 134 281.00 | | 86 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 702.00 | 610 332.00 | | 567 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 454 496.00 | 2 479 803.00 | | 2 454 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 062.00 | 534 427.00 | | 518 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 815 858.00 | | 17 416.00 | 1 815 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 833 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 467 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 359 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 467 776.00 | | | 1 467 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 533.00 | | 17 416.00 | 342 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 549.00 | | | 5 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 130.00 | 58 020.00 | | 159 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 130.00 | 58 020.00 | | 159 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 484.00 | 317 484.00 | | 317 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 650.00 | 32 650.00 | | 32 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 931.00 | 43 931.00 | | 43 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
UX Autres créances clients | 17 708.00 | | | 17 708.00 |
VB T. V. A. | 10 240.00 | | | 10 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 948.00 | 26 308.00 | 49 640.00 | 75 948.00 |
VI Groupe et associés | 88 167.00 | 88 167.00 | | 88 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 461.00 | | | 28 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 296.00 | | | 17 296.00 |
VP Divers | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 176.00 | 6 176.00 | | 6 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 075.00 | | | 11 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 740.00 | 65 740.00 | | 65 740.00 |
VW T.V.A. | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 702.00 | 518 062.00 | 49 640.00 | 567 702.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 028.00 | 9 917.00 | | 9 028.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 456.00 | 31 566.00 | | 32 456.00 |
ST Autres comptes | 47 665.00 | 45 793.00 | | 47 665.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 473.00 | 65 664.00 | | 64 473.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 213.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 5 073.00 | 4 013.00 | | 5 073.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 101.00 | 13 930.00 | | 14 101.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 763.00 | 149 573.00 | | 159 763.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 663.00 | 128 287.00 | | 147 663.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 593.00 | 143 024.00 | | 144 593.00 |