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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 467 776.00 | | 1 467 776.00 | 1 467 776.00 |
AP Constructions | 100 295.00 | 78 560.00 | 21 735.00 | 100 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 568.00 | 6 253.00 | 316.00 | 6 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 655.00 | 191 273.00 | 83 382.00 | 274 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 549.00 | | 5 549.00 | 5 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 854 843.00 | 276 085.00 | 1 578 757.00 | 1 854 843.00 |
BT Marchandises | 504 511.00 | | 504 511.00 | 504 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 814.00 | | 55 814.00 | 55 814.00 |
BZ Autres créances | 44 778.00 | | 44 778.00 | 44 778.00 |
CF Disponibilités | 468 301.00 | | 468 301.00 | 468 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 073 404.00 | | 1 073 404.00 | 1 073 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 928 246.00 | 276 085.00 | 2 652 161.00 | 2 928 246.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 549.00 | | | 5 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 067.00 | 169 067.00 | | 169 067.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 909.00 | 16 909.00 | | 16 909.00 |
DH Report à nouveau | 1 578 818.00 | 1 563 495.00 | | 1 578 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 056.00 | 137 322.00 | | 168 056.00 |
DL TOTAL (I) | 1 932 850.00 | 1 886 794.00 | | 1 932 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 640.00 | 75 948.00 | | 49 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 148.00 | 88 167.00 | | 64 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 364.00 | 317 484.00 | | 399 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 159.00 | 86 103.00 | | 206 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 311.00 | 567 702.00 | | 719 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 652 161.00 | 2 454 496.00 | | 2 652 161.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64 148.00 | | | 64 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 858 492.00 | | 2 858 492.00 | 2 858 492.00 |
FG Production vendue services | 27 211.00 | | 27 211.00 | 27 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 885 704.00 | | 2 885 704.00 | 2 885 704.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 894 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 109 011.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 935.00 | |
GE Autres charges | | | 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 625 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 113.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 113.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 624.00 | 32 509.00 | | 34 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 624.00 | 32 509.00 | | 34 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 624.00 | -31 395.00 | | -34 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 317.00 | 53 666.00 | | 65 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 895 674.00 | 2 842 751.00 | | 2 895 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 727 618.00 | 2 705 429.00 | | 2 727 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 056.00 | 137 322.00 | | 168 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 833 274.00 | | 21 569.00 | 1 833 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 854 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 467 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 381 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 467 776.00 | | | 1 467 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 949.00 | | 21 569.00 | 359 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 549.00 | | | 5 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 151.00 | 58 935.00 | | 217 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 151.00 | 58 935.00 | | 217 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 364.00 | 399 364.00 | | 399 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 447.00 | 37 447.00 | | 37 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 755.00 | 37 755.00 | | 37 755.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
UX Autres créances clients | 55 814.00 | | | 55 814.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 163.00 | | | 163.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14.00 | | | 14.00 |
VB T. V. A. | 14 548.00 | | | 14 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 640.00 | 1 614.00 | 48 026.00 | 49 640.00 |
VI Groupe et associés | 186 148.00 | 186 148.00 | | 186 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 308.00 | | | 26 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 029.00 | | | 13 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 141.00 | 106 141.00 | | 106 141.00 |
VW T.V.A. | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 311.00 | 671 285.00 | 48 026.00 | 719 311.00 |