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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 467 776.00 | | 1 467 776.00 | 1 467 776.00 |
AP Constructions | 100 295.00 | 100 295.00 | | 100 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 210.00 | 6 748.00 | 462.00 | 7 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 817.00 | 254 894.00 | 34 923.00 | 289 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 549.00 | | 5 549.00 | 5 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 870 647.00 | 361 938.00 | 1 508 709.00 | 1 870 647.00 |
BT Marchandises | 638 194.00 | | 638 194.00 | 638 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 539.00 | | 26 539.00 | 26 539.00 |
BZ Autres créances | 26 481.00 | | 26 481.00 | 26 481.00 |
CF Disponibilités | 537 487.00 | | 537 487.00 | 537 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 165.00 | | 9 165.00 | 9 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 237 866.00 | | 1 237 866.00 | 1 237 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 108 513.00 | 361 938.00 | 2 746 576.00 | 3 108 513.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 549.00 | | | 5 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 067.00 | 169 067.00 | | 169 067.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 909.00 | 16 909.00 | | 16 909.00 |
DH Report à nouveau | 1 556 958.00 | 1 546 874.00 | | 1 556 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 943.00 | 250 084.00 | | 243 943.00 |
DL TOTAL (I) | 1 986 877.00 | 1 982 934.00 | | 1 986 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22 793.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 204.00 | 77 566.00 | | 245 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 311.00 | 334 876.00 | | 378 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 183.00 | 317 437.00 | | 136 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 699.00 | 752 672.00 | | 759 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 746 576.00 | 2 735 606.00 | | 2 746 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 699.00 | 752 672.00 | | 759 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 864 993.00 | | 5 654.00 | 1 864 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 870 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 467 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 397 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 467 776.00 | | | 1 467 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 669.00 | | 5 654.00 | 391 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 549.00 | | | 5 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 945.00 | 32 993.00 | | 328 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 945.00 | 32 993.00 | | 328 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 311.00 | 378 311.00 | | 378 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 375.00 | 81 375.00 | | 81 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 906.00 | 44 906.00 | | 44 906.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
UX Autres créances clients | 26 539.00 | 26 539.00 | | 26 539.00 |
VB T. V. A. | 5 917.00 | 5 917.00 | | 5 917.00 |
VI Groupe et associés | 245 204.00 | 245 204.00 | | 245 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 925.00 | | | 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 718.00 | | | 23 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 564.00 | 20 564.00 | | 20 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 165.00 | 9 165.00 | | 9 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 734.00 | 67 734.00 | | 67 734.00 |
VW T.V.A. | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 699.00 | 759 699.00 | | 759 699.00 |