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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 467 776.00 | | 1 467 776.00 | 1 467 776.00 |
AP Constructions | 100 295.00 | 100 295.00 | | 100 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 210.00 | 6 877.00 | 333.00 | 7 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 556.00 | 265 696.00 | 30 860.00 | 296 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 081.00 | | 15 081.00 | 15 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 886 917.00 | 372 868.00 | 1 514 050.00 | 1 886 917.00 |
BT Marchandises | 629 015.00 | | 629 015.00 | 629 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 510.00 | | 43 510.00 | 43 510.00 |
BZ Autres créances | 56 254.00 | | 56 254.00 | 56 254.00 |
CF Disponibilités | 577 173.00 | | 577 173.00 | 577 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 417.00 | | 8 417.00 | 8 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 314 370.00 | | 1 314 370.00 | 1 314 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 201 288.00 | 372 868.00 | 2 828 420.00 | 3 201 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 067.00 | 169 067.00 | | 169 067.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 909.00 | 16 909.00 | | 16 909.00 |
DH Report à nouveau | 1 650 901.00 | 1 556 958.00 | | 1 650 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 245.00 | 243 943.00 | | 197 245.00 |
DL TOTAL (I) | 2 034 122.00 | 1 986 877.00 | | 2 034 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 719.00 | 245 204.00 | | 244 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 642.00 | 378 311.00 | | 414 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 937.00 | 136 183.00 | | 134 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 298.00 | 759 699.00 | | 794 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 828 420.00 | 2 746 576.00 | | 2 828 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 298.00 | 759 699.00 | | 794 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 870 647.00 | | 16 270.00 | 1 870 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 886 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 467 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 404 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 467 776.00 | | | 1 467 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 323.00 | | 6 738.00 | 397 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 549.00 | | 9 532.00 | 5 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 938.00 | 10 930.00 | | 361 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 938.00 | 10 930.00 | | 361 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 642.00 | 414 642.00 | | 414 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 785.00 | 71 785.00 | | 71 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 241.00 | 46 241.00 | | 46 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 081.00 | | 15 081.00 | 15 081.00 |
UX Autres créances clients | 43 510.00 | 43 510.00 | | 43 510.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VB T. V. A. | 13 441.00 | 13 441.00 | | 13 441.00 |
VI Groupe et associés | 244 719.00 | 244 719.00 | | 244 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 172.00 | 18 172.00 | | 18 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 525.00 | 24 525.00 | | 24 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 417.00 | 8 417.00 | | 8 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 263.00 | 108 182.00 | 15 081.00 | 123 263.00 |
VW T.V.A. | 14 201.00 | 14 201.00 | | 14 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 298.00 | 794 298.00 | | 794 298.00 |