| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 540.00 | 9 540.00 | | 9 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 511 360.00 | 185 433.00 | 325 927.00 | 511 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 238.00 | 69 021.00 | 53 217.00 | 122 238.00 |
AV Immobilisations en cours | 327 252.00 | | 327 252.00 | 327 252.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 970 440.00 | 263 994.00 | 706 446.00 | 970 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 234 724.00 | | 234 724.00 | 234 724.00 |
BN En cours de production de biens | 1 233 653.00 | | 1 233 653.00 | 1 233 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 601.00 | | 18 601.00 | 18 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 880 178.00 | 162 678.00 | 717 500.00 | 880 178.00 |
BZ Autres créances | 395 111.00 | | 395 111.00 | 395 111.00 |
CF Disponibilités | 1 048 283.00 | | 1 048 283.00 | 1 048 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 711.00 | | 3 711.00 | 3 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 814 261.00 | 162 678.00 | 3 651 583.00 | 3 814 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 784 701.00 | 426 672.00 | 4 358 029.00 | 4 784 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 13 448.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 185 407.00 | 739 037.00 | | 1 185 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 511 519.00 | 466 923.00 | | 511 519.00 |
DL TOTAL (I) | 1 861 926.00 | 1 369 407.00 | | 1 861 926.00 |
DQ Provisions pour charges | 220 000.00 | 90 000.00 | | 220 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 220 000.00 | 90 000.00 | | 220 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 679.00 | 397 555.00 | | 585 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 454.00 | 88 156.00 | | 81 454.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 000.00 | 172 164.00 | | 23 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 943.00 | 444 213.00 | | 258 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 818.00 | 379 413.00 | | 324 818.00 |
EA Autres dettes | | 170 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 002 210.00 | 1 623 261.00 | | 1 002 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 276 103.00 | 3 274 761.00 | | 2 276 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 358 029.00 | 4 734 169.00 | | 4 358 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 902 369.00 | 3 035 613.00 | | 1 902 369.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 541 904.00 | 2 684 874.00 | 5 226 778.00 | 2 541 904.00 |
FG Production vendue services | 284 128.00 | 12 832.00 | 296 960.00 | 284 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 826 032.00 | 2 697 706.00 | 5 523 738.00 | 2 826 032.00 |
FM Production stockée | | | -898 306.00 | |
FN Production immobilisée | | | 623 289.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 669.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 307 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 600 886.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 875 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 590 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 541.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 000.00 | |
GE Autres charges | | | 38 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 652 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 654 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 659 360.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 205 222.00 | 2 954.00 | | 205 222.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 306 055.00 | 2 954.00 | | 306 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 275.00 | 3 290.00 | | 29 275.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249 275.00 | 3 290.00 | | 249 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 780.00 | -336.00 | | 56 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 204 621.00 | 188 424.00 | | 204 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 619 929.00 | 5 582 106.00 | | 5 619 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 108 410.00 | 5 115 183.00 | | 5 108 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 511 519.00 | 466 923.00 | | 511 519.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 435.00 | | 666 801.00 | 323 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 795.00 | 970 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 795.00 | 960 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 540.00 | | | 9 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 845.00 | | 666 801.00 | 313 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 248.00 | 93 541.00 | 19 795.00 | 190 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 540.00 | | | 9 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 708.00 | 93 541.00 | 19 795.00 | 180 708.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 000.00 | 220 000.00 | 90 000.00 | 90 000.00 |
6T Sur comptes clients | 126 678.00 | 66 000.00 | 30 000.00 | 126 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 678.00 | 66 000.00 | 30 000.00 | 126 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216 678.00 | 286 000.00 | 120 000.00 | 216 678.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 000.00 | 30 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 220 000.00 | 90 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 943.00 | 258 943.00 | | 258 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 259.00 | 105 259.00 | | 105 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 625.00 | 100 625.00 | | 100 625.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 002 210.00 | 1 002 210.00 | | 1 002 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 648 964.00 | | | 648 964.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 231 214.00 | | | 231 214.00 |
VB T. V. A. | 90 168.00 | | | 90 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 585 440.00 | 211 706.00 | 373 734.00 | 585 440.00 |
VI Groupe et associés | 81 454.00 | 81 454.00 | | 81 454.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 203 900.00 | | | 203 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 127.00 | | | 135 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 852.00 | | | 56 852.00 |
VP Divers | 20 144.00 | | | 20 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 947.00 | | | 227 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 279 050.00 | 1 279 050.00 | | 1 279 050.00 |
VW T.V.A. | 113 391.00 | 113 391.00 | | 113 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 253 103.00 | 1 879 369.00 | 373 734.00 | 2 253 103.00 |