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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 540.00 | 9 540.00 | | 9 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 032 788.00 | 559 404.00 | 473 384.00 | 1 032 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 146.00 | 98 890.00 | 39 255.00 | 138 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 190 024.00 | 667 834.00 | 522 189.00 | 1 190 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 363 322.00 | | 363 322.00 | 363 322.00 |
BN En cours de production de biens | 2 329 821.00 | 101 274.00 | 2 228 547.00 | 2 329 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 176.00 | 141 297.00 | 97 879.00 | 239 176.00 |
BZ Autres créances | 313 027.00 | | 313 027.00 | 313 027.00 |
CF Disponibilités | 675 185.00 | | 675 185.00 | 675 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 594.00 | | 15 594.00 | 15 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 938 799.00 | 242 571.00 | 3 696 229.00 | 3 938 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 128 823.00 | 910 405.00 | 4 218 418.00 | 5 128 823.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
CU Autres participations | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 770 309.00 | 896 926.00 | | 770 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -663 482.00 | 303 383.00 | | -663 482.00 |
DL TOTAL (I) | 271 827.00 | 1 365 309.00 | | 271 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 956.00 | 685 790.00 | | 476 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433 799.00 | | | 433 799.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 171 000.00 | | | 171 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636 466.00 | 464 262.00 | | 636 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 556.00 | 364 270.00 | | 284 556.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 125.00 | 7 125.00 | | 7 125.00 |
EA Autres dettes | 425.00 | 6 823.00 | | 425.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 936 264.00 | 2 031 406.00 | | 1 936 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 946 591.00 | 3 559 675.00 | | 3 946 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 218 418.00 | 4 924 985.00 | | 4 218 418.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 433 799.00 | | | 433 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
FD Production vendue biens | 2 030 509.00 | 2 301 753.00 | 4 332 262.00 | 2 030 509.00 |
FG Production vendue services | 231 188.00 | | 231 188.00 | 231 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 261 697.00 | 2 301 753.00 | 4 563 450.00 | 2 261 697.00 |
FM Production stockée | | | 723 627.00 | |
FN Production immobilisée | | | 14 337.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 359.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 336 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 024 314.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -76 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 460 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 605 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 431 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 212.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 155 274.00 | |
GE Autres charges | | | 67 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 973 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -637 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -641 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 925.00 | 24 661.00 | | 18 925.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 925.00 | 27 761.00 | | 18 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 805.00 | 26 054.00 | | 41 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 805.00 | 26 054.00 | | 41 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 881.00 | 1 707.00 | | -22 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | 104 343.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 356 634.00 | 5 415 328.00 | | 5 356 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 020 117.00 | 5 111 945.00 | | 6 020 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -663 482.00 | 303 383.00 | | -663 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 167 741.00 | | 22 283.00 | 1 167 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 190 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 170 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 540.00 | | | 9 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 148 651.00 | | 22 283.00 | 1 148 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 623.00 | 223 212.00 | | 444 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 540.00 | | | 9 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 083.00 | 223 212.00 | | 435 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 101 274.00 | | |
6T Sur comptes clients | 105 630.00 | 54 000.00 | 18 333.00 | 105 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 630.00 | 155 274.00 | 18 333.00 | 105 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 630.00 | 155 274.00 | 18 333.00 | 105 630.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 155 274.00 | 18 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636 466.00 | 636 466.00 | | 636 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 523.00 | 103 523.00 | | 103 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 507.00 | 115 507.00 | | 115 507.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 125.00 | 7 125.00 | | 7 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 936 264.00 | 1 936 264.00 | | 1 936 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 69 620.00 | 69 620.00 | | 69 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 169 556.00 | 169 556.00 | | 169 556.00 |
VB T. V. A. | 135 711.00 | 135 711.00 | | 135 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 476 799.00 | 241 906.00 | 234 893.00 | 476 799.00 |
VI Groupe et associés | 433 799.00 | 433 799.00 | | 433 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 742.00 | | | 208 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 155 766.00 | 155 766.00 | | 155 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 817.00 | 25 817.00 | | 25 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 863.00 | 19 863.00 | | 19 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 594.00 | 15 594.00 | | 15 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 847.00 | 567 847.00 | | 567 847.00 |
VW T.V.A. | 39 708.00 | 39 708.00 | | 39 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 775 591.00 | 3 540 698.00 | 234 893.00 | 3 775 591.00 |