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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 234.00 | 6 296.00 | 1 938.00 | 8 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 825 260.00 | 572 607.00 | 252 653.00 | 825 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 099.00 | 112 260.00 | 169 840.00 | 282 099.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 150 137.00 | | 1 150 137.00 | 1 150 137.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 050.00 | | 20 050.00 | 20 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 295 679.00 | 691 162.00 | 1 604 518.00 | 2 295 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 424 270.00 | | 424 270.00 | 424 270.00 |
BN En cours de production de biens | 982 144.00 | | 982 144.00 | 982 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 199.00 | | 22 199.00 | 22 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 470 695.00 | 400 400.00 | 1 070 295.00 | 1 470 695.00 |
BZ Autres créances | 327 949.00 | | 327 949.00 | 327 949.00 |
CF Disponibilités | 2 126 890.00 | | 2 126 890.00 | 2 126 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 621.00 | | 26 621.00 | 26 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 380 768.00 | 400 400.00 | 4 980 368.00 | 5 380 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 676 447.00 | 1 091 562.00 | 6 584 886.00 | 7 676 447.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 050.00 | | | 20 050.00 |
CU Autres participations | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 317 020.00 | 827.00 | | 317 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 062.00 | 316 193.00 | | 93 062.00 |
DL TOTAL (I) | 575 082.00 | 482 020.00 | | 575 082.00 |
DN Avances conditionnées | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DO TOTAL (II) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 054 499.00 | 651 466.00 | | 2 054 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 74 326.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 837 192.00 | 222 677.00 | | 837 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 904 913.00 | 361 683.00 | | 904 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 547 077.00 | 537 574.00 | | 547 077.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 125.00 | | |
EA Autres dettes | 9 525.00 | 155 685.00 | | 9 525.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 506 597.00 | 2 106 997.00 | | 1 506 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 859 803.00 | 4 117 533.00 | | 5 859 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 584 886.00 | 4 599 553.00 | | 6 584 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 039 177.00 | 3 624 036.00 | | 4 039 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 632 555.00 | | 6 632 555.00 | 6 632 555.00 |
FG Production vendue services | 569 223.00 | 18 333.00 | 587 556.00 | 569 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 201 778.00 | 18 333.00 | 7 220 111.00 | 7 201 778.00 |
FM Production stockée | | | -505 893.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 288 490.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 471.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 173 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 744 967.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -151 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 345 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 682 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 470 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 637.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 400 400.00 | |
GE Autres charges | | | 79 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 835 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 338 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 980.00 | 55 537.00 | | 1 980.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 980.00 | 59 453.00 | | 1 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198 309.00 | 183 426.00 | | 198 309.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 874.00 | 315.00 | | 1 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 183.00 | 183 741.00 | | 200 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -198 203.00 | -124 288.00 | | -198 203.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 837.00 | | | 18 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 742.00 | -147 484.00 | | 21 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 178 955.00 | 6 764 732.00 | | 8 178 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 085 892.00 | 6 448 539.00 | | 8 085 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 062.00 | 316 193.00 | | 93 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 212 259.00 | | 1 340 311.00 | 1 212 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 427 028.00 | 1 125 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 875.00 | 8 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 421 153.00 | 1 107 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 336.00 | | 3 773.00 | 10 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 192 373.00 | | 1 336 139.00 | 1 192 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 550.00 | | 400.00 | 9 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 851 895.00 | 174 637.00 | 335 370.00 | 851 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 773.00 | 2 397.00 | 5 875.00 | 9 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 842 122.00 | 172 240.00 | 329 495.00 | 842 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 152 297.00 | 400 400.00 | 152 297.00 | 152 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 297.00 | 400 400.00 | 152 297.00 | 152 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 297.00 | 400 400.00 | 152 297.00 | 152 297.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 400 400.00 | 152 297.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 904 913.00 | 904 913.00 | | 904 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 218.00 | 157 218.00 | | 157 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 180.00 | 121 180.00 | | 121 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 525.00 | 9 525.00 | | 9 525.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 506 597.00 | 1 506 597.00 | | 1 506 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 050.00 | 20 050.00 | | 20 050.00 |
UX Autres créances clients | 990 215.00 | 990 215.00 | | 990 215.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 492.00 | 7 492.00 | | 7 492.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 480 480.00 | 480 480.00 | | 480 480.00 |
VB T. V. A. | 73 138.00 | 73 138.00 | | 73 138.00 |
VC Groupe et associés | 215 610.00 | 215 610.00 | | 215 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 053 915.00 | 233 289.00 | 702 587.00 | 1 053 915.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 635 000.00 | | | 1 635 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 154.00 | | | 82 154.00 |
VP Divers | 20 217.00 | 20 217.00 | | 20 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 390.00 | 37 390.00 | | 37 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 621.00 | 26 621.00 | | 26 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 845 315.00 | 1 845 315.00 | | 1 845 315.00 |
VW T.V.A. | 231 289.00 | 231 289.00 | | 231 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 022 611.00 | 3 201 985.00 | 702 587.00 | 4 022 611.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | | | 70.00 |