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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 820.00 | 8 737.00 | 4 083.00 | 12 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 111 570.00 | 636 058.00 | 1 475 512.00 | 2 111 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 693.00 | 145 587.00 | 214 106.00 | 359 693.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 279.00 | | 30 279.00 | 30 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 524 262.00 | 790 382.00 | 1 733 880.00 | 2 524 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 692 129.00 | | 692 129.00 | 692 129.00 |
BN En cours de production de biens | 1 377 915.00 | | 1 377 915.00 | 1 377 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 113 945.00 | | 113 945.00 | 113 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 932 060.00 | 406 484.00 | 525 576.00 | 932 060.00 |
BZ Autres créances | 771 129.00 | | 771 129.00 | 771 129.00 |
CF Disponibilités | 2 629 562.00 | | 2 629 562.00 | 2 629 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 472 567.00 | | 472 567.00 | 472 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 989 305.00 | 406 484.00 | 6 582 821.00 | 6 989 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 513 566.00 | 1 196 866.00 | 8 316 700.00 | 9 513 566.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 279.00 | | | 30 279.00 |
CU Autres participations | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 410 082.00 | 317 020.00 | | 410 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 018.00 | 93 062.00 | | 104 018.00 |
DL TOTAL (I) | 679 100.00 | 575 082.00 | | 679 100.00 |
DN Avances conditionnées | 120 000.00 | 150 000.00 | | 120 000.00 |
DO TOTAL (II) | 120 000.00 | 150 000.00 | | 120 000.00 |
DP Provisions pour risques | 55 183.00 | | | 55 183.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 183.00 | | | 55 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 873 710.00 | 2 054 499.00 | | 1 873 710.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 616 953.00 | 837 192.00 | | 1 616 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 372 846.00 | 904 913.00 | | 1 372 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487 875.00 | 547 077.00 | | 487 875.00 |
EA Autres dettes | 9 441.00 | 9 525.00 | | 9 441.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 101 592.00 | 1 506 597.00 | | 2 101 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 462 417.00 | 5 859 803.00 | | 7 462 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 316 700.00 | 6 584 886.00 | | 8 316 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 985 984.00 | 5 039 177.00 | | 5 985 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 295 679.00 | | 1 378 719.00 | 2 295 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 150 137.00 | | 2 524 263.00 | 1 150 137.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 150 137.00 | | 2 471 264.00 | 1 150 137.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 234.00 | | 4 586.00 | 8 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 257 496.00 | | 1 363 905.00 | 2 257 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 950.00 | | 10 229.00 | 29 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 691 162.00 | 99 220.00 | | 691 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 296.00 | 2 441.00 | | 6 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 684 866.00 | 96 779.00 | | 684 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 55 183.00 | | |
6T Sur comptes clients | 400 400.00 | 6 084.00 | | 400 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400 400.00 | 6 084.00 | | 400 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400 400.00 | 61 267.00 | | 400 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 267.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 372 846.00 | 1 372 846.00 | | 1 372 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 772.00 | 138 772.00 | | 138 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 870.00 | 147 870.00 | | 147 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 441.00 | 9 441.00 | | 9 441.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 101 592.00 | 2 101 592.00 | | 2 101 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 279.00 | 30 279.00 | | 30 279.00 |
UX Autres créances clients | 444 279.00 | 444 279.00 | | 444 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 054.00 | 10 054.00 | | 10 054.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 487 781.00 | 487 781.00 | | 487 781.00 |
VB T. V. A. | 141 293.00 | 141 293.00 | | 141 293.00 |
VC Groupe et associés | 530 992.00 | 530 992.00 | | 530 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 013 084.00 | 231 807.00 | 781 277.00 | 1 013 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 860 626.00 | 165 470.00 | 681 525.00 | 860 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 748.00 | | | 182 748.00 |
VP Divers | 76 823.00 | 76 823.00 | | 76 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 631.00 | 34 631.00 | | 34 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 607.00 | 11 607.00 | | 11 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 472 567.00 | 472 567.00 | | 472 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 206 034.00 | 2 206 034.00 | | 2 206 034.00 |
VW T.V.A. | 166 601.00 | 166 601.00 | | 166 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 845 464.00 | 4 369 031.00 | 1 462 802.00 | 5 845 464.00 |