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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
AH Fonds commercial | 393 319.00 | | 393 319.00 | 393 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 337.00 | 14 797.00 | 3 539.00 | 18 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 356.00 | 55 739.00 | 40 617.00 | 96 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 553.00 | 73 077.00 | 441 475.00 | 514 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 881.00 | 1 029.00 | 83 852.00 | 84 881.00 |
BZ Autres créances | 58 680.00 | | 58 680.00 | 58 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 181.00 | | 83 181.00 | 83 181.00 |
CF Disponibilités | 103 600.00 | | 103 600.00 | 103 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 777.00 | | 15 777.00 | 15 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 120.00 | 1 029.00 | 345 091.00 | 346 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 673.00 | 74 106.00 | 786 566.00 | 860 673.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 330 501.00 | | | 330 501.00 |
DH Report à nouveau | 20 757.00 | | | 20 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 059.00 | | | 69 059.00 |
DL TOTAL (I) | 453 318.00 | | | 453 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 007.00 | | | 29 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 569.00 | | | 122 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 290.00 | | | 16 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 127.00 | | | 165 127.00 |
EA Autres dettes | 253.00 | | | 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 248.00 | | | 333 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 566.00 | | | 786 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 304.00 | | | 316 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130.00 | | | 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 527.00 | | 40 507.00 | 531 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 982.00 | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 481.00 | 514 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 221.00 | 395 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 278.00 | 114 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 397 080.00 | | | 397 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 464.00 | | 40 507.00 | 125 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 982.00 | | | 8 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 409.00 | 29 855.00 | 31 187.00 | 74 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 689.00 | 71.00 | 1 221.00 | 3 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 720.00 | 29 783.00 | 29 966.00 | 70 720.00 |