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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 393 319.00 | | 393 319.00 | 393 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 058.00 | 4 122.00 | 1 936.00 | 6 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 811.00 | 154 688.00 | 162 124.00 | 316 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 189.00 | 158 810.00 | 561 379.00 | 720 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 420.00 | 98.00 | 26 322.00 | 26 420.00 |
BZ Autres créances | 17 160.00 | | 17 160.00 | 17 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 389.00 | | 70 389.00 | 70 389.00 |
CF Disponibilités | 126 619.00 | | 126 619.00 | 126 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 493.00 | | 18 493.00 | 18 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 080.00 | 98.00 | 258 982.00 | 259 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 269.00 | 158 908.00 | 820 361.00 | 979 269.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 371 439.00 | 357 330.00 | | 371 439.00 |
DH Report à nouveau | 20 757.00 | 20 757.00 | | 20 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 723.00 | 64 108.00 | | 10 723.00 |
DL TOTAL (I) | 435 918.00 | 475 196.00 | | 435 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 074.00 | 25 478.00 | | 16 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 409.00 | 205 347.00 | | 189 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 327.00 | 28 634.00 | | 18 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 574.00 | 150 270.00 | | 160 574.00 |
EA Autres dettes | 58.00 | 275.00 | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 442.00 | 410 004.00 | | 384 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 361.00 | 885 200.00 | | 820 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 173.00 | 393 339.00 | | 377 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 618.00 | | 7 408.00 | 739 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 837.00 | 720 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 540.00 | 393 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 297.00 | 322 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 395 859.00 | | | 395 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 758.00 | | 7 408.00 | 339 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 755.00 | 62 425.00 | 26 370.00 | 122 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 215.00 | 62 425.00 | 23 830.00 | 120 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 327.00 | 18 327.00 | | 18 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 574.00 | 160 574.00 | | 160 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UX Autres créances clients | 26 420.00 | 26 420.00 | | 26 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 944.00 | 8 675.00 | 7 269.00 | 15 944.00 |
VI Groupe et associés | 189 409.00 | 189 409.00 | | 189 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 160.00 | 17 160.00 | | 17 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 493.00 | 18 493.00 | | 18 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 073.00 | 62 073.00 | | 62 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 442.00 | 377 173.00 | 7 269.00 | 384 442.00 |