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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 393 319.00 | | 393 319.00 | 393 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 448.00 | 4 633.00 | 2 815.00 | 7 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 862.00 | 214 051.00 | 241 811.00 | 455 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 630.00 | 218 684.00 | 641 946.00 | 860 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 196.00 | 990.00 | 61 206.00 | 62 196.00 |
BZ Autres créances | 3 945.00 | | 3 945.00 | 3 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
CF Disponibilités | 82 884.00 | | 82 884.00 | 82 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 724.00 | | 4 724.00 | 4 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 749.00 | 990.00 | 267 759.00 | 268 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 379.00 | 219 674.00 | 909 704.00 | 1 129 379.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 382 161.00 | 371 439.00 | | 382 161.00 |
DH Report à nouveau | 20 757.00 | 20 757.00 | | 20 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 067.00 | 10 723.00 | | 28 067.00 |
DL TOTAL (I) | 463 985.00 | 435 918.00 | | 463 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 976.00 | 16 074.00 | | 24 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 994.00 | 189 409.00 | | 179 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 343.00 | 18 327.00 | | 17 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 263.00 | 160 574.00 | | 223 263.00 |
EA Autres dettes | 142.00 | 58.00 | | 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 719.00 | 384 442.00 | | 445 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 704.00 | 820 361.00 | | 909 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 203.00 | 377 173.00 | | 443 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147.00 | 130.00 | | 147.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 189.00 | | 153 412.00 | 720 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 971.00 | 860 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 393 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 971.00 | 463 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 393 319.00 | | | 393 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 869.00 | | 153 412.00 | 322 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 810.00 | 67 270.00 | 7 396.00 | 158 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 810.00 | 67 270.00 | 7 396.00 | 158 810.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 98.00 | 892.00 | | 98.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98.00 | 892.00 | | 98.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98.00 | 892.00 | | 98.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 892.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 343.00 | 17 343.00 | | 17 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 263.00 | 223 263.00 | | 223 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
UX Autres créances clients | 62 196.00 | 62 196.00 | | 62 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 829.00 | 22 312.00 | 2 516.00 | 24 829.00 |
VI Groupe et associés | 179 994.00 | 179 994.00 | | 179 994.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 124.00 | | | 21 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 865.00 | 70 865.00 | | 70 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 719.00 | 443 203.00 | 2 516.00 | 445 719.00 |