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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
AH Fonds commercial | 393 319.00 | | 393 319.00 | 393 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 337.00 | 18 334.00 | 2.00 | 18 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 421.00 | 101 880.00 | 219 541.00 | 321 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 617.00 | 122 754.00 | 616 863.00 | 739 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 303.00 | 698.00 | 80 604.00 | 81 303.00 |
BZ Autres créances | 31 349.00 | | 31 349.00 | 31 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 388.00 | | 70 388.00 | 70 388.00 |
CF Disponibilités | 70 819.00 | | 70 819.00 | 70 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 174.00 | | 15 174.00 | 15 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 035.00 | 698.00 | 268 336.00 | 269 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 653.00 | 123 453.00 | 885 199.00 | 1 008 653.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 357 330.00 | | | 357 330.00 |
DH Report à nouveau | 20 757.00 | | | 20 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 108.00 | | | 64 108.00 |
DL TOTAL (I) | 475 195.00 | | | 475 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 478.00 | | | 25 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 346.00 | | | 205 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 633.00 | | | 28 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 270.00 | | | 150 270.00 |
EA Autres dettes | 274.00 | | | 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 003.00 | | | 410 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 199.00 | | | 885 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 338.00 | | | 393 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130.00 | | | 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 962.00 | | 151 655.00 | 600 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 999.00 | 739 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 395 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 999.00 | 339 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 395 859.00 | | | 395 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 103.00 | | 151 655.00 | 201 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 796.00 | 37 715.00 | 11 757.00 | 96 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 256.00 | 37 715.00 | 11 757.00 | 94 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 857.00 | | 159.00 | 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 857.00 | | 159.00 | 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 857.00 | | 159.00 | 857.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 159.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 633.00 | 28 633.00 | | 28 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 245.00 | 94 245.00 | | 94 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 543.00 | 44 543.00 | | 44 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
UX Autres créances clients | 80 319.00 | 80 319.00 | | 80 319.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VB T. V. A. | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 348.00 | 8 683.00 | 16 665.00 | 25 348.00 |
VI Groupe et associés | 205 346.00 | 205 346.00 | | 205 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 040.00 | | | 14 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 479.00 | 28 479.00 | | 28 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 415.00 | 8 415.00 | | 8 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 174.00 | 15 174.00 | | 15 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 827.00 | 127 827.00 | | 127 827.00 |
VW T.V.A. | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 003.00 | 393 338.00 | 16 665.00 | 410 003.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 249.00 | | | 54 249.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 565.00 | | | 8 565.00 |
ST Autres comptes | 267 014.00 | | | 267 014.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 156.00 | | | 47 156.00 |
YT Sous‐traitance | 136.00 | | | 136.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 709.00 | | | 56 709.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 746.00 | | | 45 746.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 322 872.00 | | | 322 872.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |