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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 706 009.00 | | 706 009.00 | 706 009.00 |
AP Constructions | 3 565 621.00 | 449 826.00 | 3 115 795.00 | 3 565 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 700.00 | 11 048.00 | 11 652.00 | 22 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 312.00 | 24 097.00 | 29 215.00 | 53 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 347 642.00 | 484 971.00 | 3 862 671.00 | 4 347 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 191.00 | | 25 191.00 | 25 191.00 |
BZ Autres créances | 15 644.00 | | 15 644.00 | 15 644.00 |
CF Disponibilités | 38 937.00 | | 38 937.00 | 38 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 022.00 | | 8 022.00 | 8 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 794.00 | | 87 794.00 | 87 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 435 436.00 | 484 971.00 | 3 950 465.00 | 4 435 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | -70 159.00 | -150 226.00 | | -70 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 395.00 | 80 067.00 | | 93 395.00 |
DL TOTAL (I) | 93 235.00 | -159.00 | | 93 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 829 407.00 | 4 026 143.00 | | 3 829 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 414.00 | 6 866.00 | | 11 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 409.00 | 8 094.00 | | 16 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 857 230.00 | 4 041 103.00 | | 3 857 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 950 465.00 | 4 040 944.00 | | 3 950 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 857 230.00 | 4 041 103.00 | | 3 857 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 276 000.00 | | 276 000.00 | 276 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 000.00 | | 276 000.00 | 276 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 269.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 269.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 269.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 993.00 | 283 760.00 | | 296 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 599.00 | 203 693.00 | | 203 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 395.00 | 80 067.00 | | 93 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 346 860.00 | | 3 220.00 | 4 346 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 438.00 | | 4 347 642.00 | 2 438.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 438.00 | | 4 347 642.00 | 2 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 346 860.00 | | 3 220.00 | 4 346 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 036.00 | 98 935.00 | | 386 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 036.00 | 98 935.00 | | 386 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 414.00 | 11 414.00 | | 11 414.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
UX Autres créances clients | 25 191.00 | | | 25 191.00 |
VB T. V. A. | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
VC Groupe et associés | 108.00 | | | 108.00 |
VI Groupe et associés | 3 829 407.00 | 3 829 407.00 | | 3 829 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 022.00 | | | 8 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 857.00 | 48 857.00 | | 48 857.00 |
VW T.V.A. | 9 872.00 | 9 872.00 | | 9 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 857 230.00 | 3 857 230.00 | | 3 857 230.00 |