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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 706 009.00 | | 706 009.00 | 706 009.00 |
AP Constructions | 3 565 621.00 | 541 122.00 | 3 024 499.00 | 3 565 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 700.00 | 13 396.00 | 9 304.00 | 22 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 312.00 | 29 429.00 | 23 883.00 | 53 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 347 642.00 | 583 947.00 | 3 763 695.00 | 4 347 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 828.00 | | 20 828.00 | 20 828.00 |
BZ Autres créances | 33 654.00 | | 33 654.00 | 33 654.00 |
CF Disponibilités | 57 874.00 | | 57 874.00 | 57 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 658.00 | | 8 658.00 | 8 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 015.00 | | 121 015.00 | 121 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 468 657.00 | 583 947.00 | 3 884 710.00 | 4 468 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 16 235.00 | | | 16 235.00 |
DH Report à nouveau | | -70 159.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 632.00 | 93 395.00 | | 109 632.00 |
DL TOTAL (I) | 202 868.00 | 93 235.00 | | 202 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 614 733.00 | 3 829 407.00 | | 3 614 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 395.00 | 11 414.00 | | 10 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 714.00 | 16 409.00 | | 55 714.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 681 843.00 | 3 857 230.00 | | 3 681 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 884 710.00 | 3 950 465.00 | | 3 884 710.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 614 733.00 | | | 3 614 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 336 000.00 | | 336 000.00 | 336 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 000.00 | | 336 000.00 | 336 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 357.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 816.00 | 4 170.00 | | 48 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 357.00 | 296 993.00 | | 353 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 725.00 | 203 599.00 | | 243 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 632.00 | 93 395.00 | | 109 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 347 642.00 | | | 4 347 642.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 347 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 347 642.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 347 642.00 | | | 4 347 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 971.00 | 98 976.00 | | 484 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 971.00 | 98 976.00 | | 484 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 395.00 | 10 395.00 | | 10 395.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 644.00 | 44 644.00 | | 44 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 20 828.00 | | | 20 828.00 |
VB T. V. A. | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
VI Groupe et associés | 3 614 733.00 | 3 614 733.00 | | 3 614 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 700.00 | | | 31 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 658.00 | | | 8 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 141.00 | 63 141.00 | | 63 141.00 |
VW T.V.A. | 8 703.00 | 8 703.00 | | 8 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 681 843.00 | 3 681 843.00 | | 3 681 843.00 |