| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 7.00 | |
AN Terrains | 706 009.00 | | 706 009.00 | 706 009.00 |
AP Constructions | 3 569 521.00 | 724 071.00 | 2 845 450.00 | 3 569 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 700.00 | 18 093.00 | 4 608.00 | 22 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 160.00 | 40 287.00 | 14 873.00 | 55 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 353 390.00 | 782 451.00 | 3 570 940.00 | 4 353 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 462.00 | | 24 462.00 | 24 462.00 |
BZ Autres créances | 57 466.00 | | 57 466.00 | 57 466.00 |
CF Disponibilités | 42 858.00 | | 42 858.00 | 42 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 615.00 | | 7 615.00 | 7 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 401.00 | | 132 401.00 | 132 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 485 791.00 | 782 451.00 | 3 703 341.00 | 4 485 791.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 249 820.00 | 125 868.00 | | 249 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 157.00 | 123 952.00 | | 140 157.00 |
DL TOTAL (I) | 466 977.00 | 326 820.00 | | 466 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 215 663.00 | 3 396 612.00 | | 3 215 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 164.00 | 11 148.00 | | 6 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 537.00 | 16 579.00 | | 13 537.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 236 364.00 | 3 425 339.00 | | 3 236 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 703 341.00 | 3 752 159.00 | | 3 703 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 236 364.00 | 3 425 339.00 | | 3 236 364.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 351 135.00 | | 351 135.00 | 351 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 135.00 | | 351 135.00 | 351 135.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 455.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 663.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 239.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 239.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 239.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 506.00 | 50 241.00 | | 54 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 521.00 | 364 193.00 | | 371 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 364.00 | 240 241.00 | | 231 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 157.00 | 123 952.00 | | 140 157.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 353 390.00 | | | 4 353 390.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 353 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 353 390.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 353 390.00 | | | 4 353 390.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 682 996.00 | 99 455.00 | | 682 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 682 996.00 | 99 455.00 | | 682 996.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 164.00 | 6 164.00 | | 6 164.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 24 462.00 | 24 462.00 | | 24 462.00 |
VB T. V. A. | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VW T.V.A. | 9 271.00 | | | 9 271.00 |