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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 706 009.00 | | 706 009.00 | 706 009.00 |
AP Constructions | 3 569 522.00 | 815 693.00 | 2 753 828.00 | 3 569 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 700.00 | 20 441.00 | 2 259.00 | 22 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 160.00 | 45 772.00 | 9 388.00 | 55 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 353 390.00 | 881 906.00 | 3 471 485.00 | 4 353 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 921.00 | | 23 921.00 | 23 921.00 |
BZ Autres créances | 58 811.00 | | 58 811.00 | 58 811.00 |
CF Disponibilités | 189 485.00 | | 189 485.00 | 189 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 206.00 | | 8 206.00 | 8 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 423.00 | | 280 423.00 | 280 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 633 813.00 | 881 906.00 | 3 751 908.00 | 4 633 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 389 977.00 | 249 820.00 | | 389 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 612.00 | 140 157.00 | | 148 612.00 |
DL TOTAL (I) | 615 588.00 | 466 977.00 | | 615 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 102 137.00 | 3 215 663.00 | | 3 102 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 561.00 | 6 164.00 | | 4 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 621.00 | 13 537.00 | | 28 621.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 136 319.00 | 3 236 364.00 | | 3 136 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 751 908.00 | 3 703 341.00 | | 3 751 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 136 319.00 | 3 236 364.00 | | 3 136 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 357 789.00 | | 357 789.00 | 357 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 789.00 | | 357 789.00 | 357 789.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 455.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 794.00 | 54 506.00 | | 57 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 465.00 | 371 521.00 | | 373 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 853.00 | 231 364.00 | | 224 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 612.00 | 140 157.00 | | 148 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 353 390.00 | | | 4 353 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 353 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 353 390.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 353 390.00 | | | 4 353 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 782 451.00 | 99 455.00 | | 782 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 782 451.00 | 99 455.00 | | 782 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 23 921.00 | 23 921.00 | | 23 921.00 |
VB T. V. A. | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VI Groupe et associés | 3 102 137.00 | 3 102 137.00 | | 3 102 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 190.00 | 58 190.00 | | 58 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 206.00 | 8 206.00 | | 8 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 938.00 | 90 938.00 | | 90 938.00 |
VW T.V.A. | 25 334.00 | 25 334.00 | | 25 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 136 319.00 | 3 136 319.00 | | 3 136 319.00 |