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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 292 000.00 | | 292 000.00 | 292 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 566.00 | | 770 566.00 | 770 566.00 |
BZ Autres créances | 14 470.00 | | 14 470.00 | 14 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 577.00 | | 120 577.00 | 120 577.00 |
CF Disponibilités | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 822.00 | | 135 822.00 | 135 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 388.00 | | 906 388.00 | 906 388.00 |
CP Parts à moins d’un an | 292 000.00 | | | 292 000.00 |
CU Autres participations | 478 566.00 | | 478 566.00 | 478 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 853 713.00 | 795 955.00 | | 853 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 284.00 | 57 758.00 | | 9 284.00 |
DL TOTAL (I) | 890 498.00 | 881 213.00 | | 890 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69.00 | 61 916.00 | | 69.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 820.00 | 14 134.00 | | 15 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 889.00 | 76 050.00 | | 15 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 388.00 | 957 264.00 | | 906 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 889.00 | 76 050.00 | | 15 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 61 916.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 375.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 656.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 285.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 041.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 949.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 041.00 | 63 779.00 | | 16 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 756.00 | 6 020.00 | | 6 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 284.00 | 57 758.00 | | 9 284.00 |