| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 365 000.00 | | 365 000.00 | 365 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 430.00 | 25 530.00 | 484 900.00 | 510 430.00 |
BZ Autres créances | 41 082.00 | | 41 082.00 | 41 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 58 533.00 | | 58 533.00 | 58 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 615.00 | | 99 615.00 | 99 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 045.00 | 25 530.00 | 584 515.00 | 610 045.00 |
CP Parts à moins d’un an | 365 000.00 | | | 365 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 456.00 | | | 25 456.00 |
CU Autres participations | 145 430.00 | 25 530.00 | 119 900.00 | 145 430.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 538 342.00 | 862 998.00 | | 538 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 972.00 | -324 656.00 | | 15 972.00 |
DL TOTAL (I) | 581 815.00 | 565 842.00 | | 581 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 59.00 | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 39 172.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 650.00 | 55 546.00 | | 2 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 700.00 | 94 778.00 | | 2 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 515.00 | 660 620.00 | | 584 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 700.00 | 94 778.00 | | 2 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 423.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 244 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249 806.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 249 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 031.00 | | | 16 031.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 096.00 | | | 89 096.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 127.00 | | | 105 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 333 136.00 | | | 333 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 333 136.00 | 50 000.00 | | 333 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -228 008.00 | -50 000.00 | | -228 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 933.00 | 2 737.00 | | 354 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 961.00 | 327 393.00 | | 338 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 972.00 | -324 656.00 | | 15 972.00 |