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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 318 000.00 | | 318 000.00 | 318 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 566.00 | 269 530.00 | 527 036.00 | 796 566.00 |
BZ Autres créances | 15 956.00 | | 15 956.00 | 15 956.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 17 628.00 | | 17 628.00 | 17 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 584.00 | | 133 584.00 | 133 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 150.00 | 269 530.00 | 660 620.00 | 930 150.00 |
CU Autres participations | 478 566.00 | 269 530.00 | 209 036.00 | 478 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 862 998.00 | 853 713.00 | | 862 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -324 656.00 | 9 284.00 | | -324 656.00 |
DL TOTAL (I) | 565 842.00 | 890 498.00 | | 565 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59.00 | 69.00 | | 59.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 172.00 | 15 820.00 | | 39 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 546.00 | | | 55 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 778.00 | 15 889.00 | | 94 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 620.00 | 906 388.00 | | 660 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 778.00 | 15 889.00 | | 94 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 737.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 269 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 269 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -266 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -274 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 000.00 | | | -50 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 737.00 | 16 041.00 | | 2 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 394.00 | 6 756.00 | | 327 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -324 656.00 | 9 284.00 | | -324 656.00 |