| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 399 927.00 | | 399 927.00 | 399 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 827.00 | | 519 827.00 | 519 827.00 |
BZ Autres créances | 32 721.00 | | 32 721.00 | 32 721.00 |
CF Disponibilités | 30 388.00 | | 30 388.00 | 30 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 109.00 | | 63 109.00 | 63 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 937.00 | | 582 937.00 | 582 937.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 213.00 | | | 21 213.00 |
CU Autres participations | 119 900.00 | | 119 900.00 | 119 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 554 315.00 | | | 554 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 653.00 | | | -1 653.00 |
DL TOTAL (I) | 580 161.00 | | | 580 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 937.00 | | | 582 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 350.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 876.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 530.00 | | | 25 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 530.00 | | | 29 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 530.00 | | | -29 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 880.00 | | | 30 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 534.00 | | | 32 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 653.00 | | | -1 653.00 |