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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 825 500.00 | | 1 825 500.00 | 1 825 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 366 549.00 | | 1 366 549.00 | 1 366 549.00 |
BZ Autres créances | 93 651.00 | | 93 651.00 | 93 651.00 |
CF Disponibilités | 10 529.00 | | 10 529.00 | 10 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 670.00 | | 4 670.00 | 4 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 301 650.00 | | 3 301 650.00 | 3 301 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 301 650.00 | | 3 301 650.00 | 3 301 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 487 000.00 | 487 000.00 | | 487 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 700.00 | 48 700.00 | | 48 700.00 |
DG Autres réserves | 239 000.00 | 239 000.00 | | 239 000.00 |
DH Report à nouveau | -419 803.00 | -429 771.00 | | -419 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 116.00 | 9 968.00 | | 108 116.00 |
DL TOTAL (I) | 463 012.00 | 354 896.00 | | 463 012.00 |
DP Provisions pour risques | | 70 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 70 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 261 500.00 | 34 450.00 | | 1 261 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 220 106.00 | 65 670.00 | | 1 220 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 486.00 | 34 286.00 | | 354 486.00 |
EA Autres dettes | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 838 638.00 | 134 406.00 | | 2 838 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 301 650.00 | 559 303.00 | | 3 301 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 821 063.00 | | 1 821 063.00 | 1 821 063.00 |
FG Production vendue services | 212 418.00 | | 212 418.00 | 212 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 033 482.00 | | 2 033 482.00 | 2 033 482.00 |
FM Production stockée | | | -26 776.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 081 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 549 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 592.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 973 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 081 435.00 | 1 137 967.00 | | 2 081 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 973 319.00 | 1 127 999.00 | | 1 973 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 116.00 | 9 968.00 | | 108 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 087.00 | | 71 087.00 | 71 087.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 71 087.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 220 106.00 | 1 220 106.00 | | 1 220 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 504.00 | 16 504.00 | | 16 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
UX Autres créances clients | 1 366 550.00 | | | 1 366 550.00 |
VB T. V. A. | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 608.00 | | | 83 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 787.00 | | | 6 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 464 871.00 | 1 383 918.00 | 80 953.00 | 1 464 871.00 |
VW T.V.A. | 330 972.00 | 330 972.00 | | 330 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 577 138.00 | 1 577 138.00 | | 1 577 138.00 |