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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 495.00 | 8 873.00 | 26 621.00 | 35 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 495.00 | 8 873.00 | 26 621.00 | 35 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 100.00 | | 199 100.00 | 199 100.00 |
BZ Autres créances | 409 679.00 | | 409 679.00 | 409 679.00 |
CF Disponibilités | 22 762.00 | | 22 762.00 | 22 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 581.00 | | 632 581.00 | 632 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 077.00 | 8 873.00 | 659 203.00 | 668 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 487 000.00 | 487 000.00 | | 487 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 700.00 | 48 700.00 | | 48 700.00 |
DG Autres réserves | 13 738.00 | 239 000.00 | | 13 738.00 |
DH Report à nouveau | | -187 199.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 226.00 | 111 938.00 | | 5 226.00 |
DL TOTAL (I) | 554 665.00 | 699 438.00 | | 554 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 721.00 | 55 934.00 | | 79 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 516.00 | 33 660.00 | | 24 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 538.00 | 89 595.00 | | 104 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 203.00 | 789 034.00 | | 659 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 525 241.00 | | 525 241.00 | 525 241.00 |
FG Production vendue services | 158 667.00 | | 158 667.00 | 158 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 683 908.00 | | 683 908.00 | 683 908.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 687 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 360 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 873.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -135.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 898.00 | 39 909.00 | | 3 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 690 895.00 | 2 311 730.00 | | 690 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 669.00 | 2 199 792.00 | | 685 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 226.00 | 111 938.00 | | 5 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 35 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 495.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 495.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 874.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 874.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 194.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 721.00 | 79 721.00 | | 79 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 487.00 | 8 487.00 | | 8 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 697.00 | 13 697.00 | | 13 697.00 |
UX Autres créances clients | 199 100.00 | 199 100.00 | | 199 100.00 |
VB T. V. A. | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
VC Groupe et associés | 378 591.00 | 378 591.00 | | 378 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 033.00 | 26 033.00 | | 26 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 819.00 | 609 819.00 | | 609 819.00 |
VW T.V.A. | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 538.00 | 104 538.00 | | 104 538.00 |