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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 265 659.00 | | 265 659.00 | 265 659.00 |
BZ Autres créances | 344 920.00 | | 344 920.00 | 344 920.00 |
CF Disponibilités | 52 087.00 | | 52 087.00 | 52 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 737.00 | | 4 737.00 | 4 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 404.00 | | 667 404.00 | 667 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 404.00 | | 667 404.00 | 667 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 487 000.00 | 487 000.00 | | 487 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 700.00 | 48 700.00 | | 48 700.00 |
DG Autres réserves | 239 000.00 | 239 000.00 | | 239 000.00 |
DH Report à nouveau | -311 687.00 | -419 803.00 | | -311 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 488.00 | 108 116.00 | | 124 488.00 |
DL TOTAL (I) | 587 500.00 | 463 012.00 | | 587 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 166.00 | 1 261 500.00 | | 25 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 852.00 | 1 220 106.00 | | 19 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 385.00 | 354 486.00 | | 32 385.00 |
EA Autres dettes | | 2 544.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 79 903.00 | 2 838 638.00 | | 79 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 404.00 | 3 301 650.00 | | 667 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 689 548.00 | | 1 689 548.00 | 1 689 548.00 |
FG Production vendue services | 656 252.00 | | 656 252.00 | 656 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 345 800.00 | | 2 345 800.00 | 2 345 800.00 |
FM Production stockée | | | -750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 348 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 411 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 703 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 939.00 | |
GE Autres charges | | | 1 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 224 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36.00 | | | -36.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 348 689.00 | 2 081 435.00 | | 2 348 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 224 201.00 | 1 973 319.00 | | 2 224 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 488.00 | 108 116.00 | | 124 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 852.00 | 19 852.00 | | 19 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 508.00 | 11 508.00 | | 11 508.00 |
UX Autres créances clients | 265 659.00 | | | 265 659.00 |
VB T. V. A. | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
VC Groupe et associés | 260 829.00 | | | 260 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 953.00 | | | 80 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 316.00 | 537 637.00 | 77 679.00 | 615 316.00 |
VW T.V.A. | 13 336.00 | 13 336.00 | | 13 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 738.00 | 54 738.00 | | 54 738.00 |