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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 280.00 | 194.00 | 388 086.00 | 388 280.00 |
BZ Autres créances | 348 612.00 | | 348 612.00 | 348 612.00 |
CF Disponibilités | 50 965.00 | | 50 965.00 | 50 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 228.00 | 194.00 | 789 034.00 | 789 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 228.00 | 194.00 | 789 034.00 | 789 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 487 000.00 | 487 000.00 | | 487 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 700.00 | 48 700.00 | | 48 700.00 |
DG Autres réserves | 239 000.00 | 239 000.00 | | 239 000.00 |
DH Report à nouveau | -187 199.00 | -311 687.00 | | -187 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 938.00 | 124 488.00 | | 111 938.00 |
DL TOTAL (I) | 699 438.00 | 587 500.00 | | 699 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 500.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 25 166.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 934.00 | 19 852.00 | | 55 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 660.00 | 32 385.00 | | 33 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 595.00 | 79 903.00 | | 89 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 034.00 | 667 404.00 | | 789 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 658 185.00 | | 1 658 185.00 | 1 658 185.00 |
FG Production vendue services | 647 716.00 | | 647 716.00 | 647 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 305 902.00 | | 2 305 902.00 | 2 305 902.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 309 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 410 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 633 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 117.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 194.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 159 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 35.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 35.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -35.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 909.00 | | | 39 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 311 730.00 | 2 348 689.00 | | 2 311 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 199 792.00 | 2 224 201.00 | | 2 199 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 938.00 | 124 488.00 | | 111 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 194.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 194.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 194.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 194.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 935.00 | 55 935.00 | | 55 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 341.00 | 7 341.00 | | 7 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 077.00 | 13 077.00 | | 13 077.00 |
UX Autres créances clients | 388 280.00 | 388 280.00 | | 388 280.00 |
VB T. V. A. | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
VC Groupe et associés | 305 354.00 | 305 354.00 | | 305 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 770.00 | 37 770.00 | | 37 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 139.00 | 6 139.00 | | 6 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 263.00 | 738 263.00 | | 738 263.00 |
VW T.V.A. | 7 103.00 | 7 103.00 | | 7 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 595.00 | 89 595.00 | | 89 595.00 |