| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 719.00 | 59 977.00 | 52 742.00 | 112 719.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 275.00 | | 28 275.00 | 28 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 540.00 | 325 605.00 | 125 935.00 | 451 540.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 68 116.00 | | 68 116.00 | 68 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 249 159.00 | 385 583.00 | 863 577.00 | 1 249 159.00 |
BT Marchandises | 922 350.00 | 475 909.00 | 446 440.00 | 922 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 426.00 | | 16 426.00 | 16 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 310 909.00 | 136 451.00 | 1 174 458.00 | 1 310 909.00 |
BZ Autres créances | 699 669.00 | | 699 669.00 | 699 669.00 |
CF Disponibilités | 2 140 341.00 | | 2 140 341.00 | 2 140 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 024.00 | | 90 024.00 | 90 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 179 719.00 | 612 360.00 | 4 567 359.00 | 5 179 719.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 428 878.00 | 997 943.00 | 5 430 936.00 | 6 428 878.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 321 020.00 | 305 000.00 | | 321 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 483 980.00 | | | 483 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DH Report à nouveau | 8 687.00 | 2 574.00 | | 8 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 570.00 | 555 112.00 | | 370 570.00 |
DK Provisions réglementées | 14 382.00 | | | 14 382.00 |
DL TOTAL (I) | 1 229 139.00 | 893 187.00 | | 1 229 139.00 |
DP Provisions pour risques | 113 795.00 | 64 051.00 | | 113 795.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 187.00 | 509 865.00 | | 58 187.00 |
DR TOTAL (IV) | 171 982.00 | 573 916.00 | | 171 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 613.00 | | | 71 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 098.00 | 2 500.00 | | 17 098.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 587.00 | 101 803.00 | | 83 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 438 215.00 | 1 089 109.00 | | 1 438 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 853 815.00 | 1 041 690.00 | | 853 815.00 |
EA Autres dettes | 12 707.00 | 18 997.00 | | 12 707.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 552 779.00 | 1 413 222.00 | | 1 552 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 029 814.00 | 3 667 321.00 | | 4 029 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 430 936.00 | 5 134 424.00 | | 5 430 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 879 980.00 | 3 563 018.00 | | 3 879 980.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 443 321.00 | | 6 443 321.00 | 6 443 321.00 |
FG Production vendue services | 2 851 307.00 | | 2 851 307.00 | 2 851 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 365 540.00 | | 9 365 540.00 | 9 365 540.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 438 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 804 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 142 356.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 794 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 854 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 828 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 672.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 161 452.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 96 099.00 | |
GE Autres charges | | | 265 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 280 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 523 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 627.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 051.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 531.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 528 200.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 622.00 | 11 460.00 | | 25 622.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 486 509.00 | 162 181.00 | | 486 509.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 512 131.00 | 173 641.00 | | 512 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 196.00 | 145 005.00 | | 8 196.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 465 290.00 | | | 465 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 473 486.00 | 145 005.00 | | 473 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 645.00 | 28 637.00 | | 38 645.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 776.00 | 91 643.00 | | 56 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 499.00 | 218 075.00 | | 139 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 325 917.00 | 9 879 788.00 | | 10 325 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 955 347.00 | 9 324 676.00 | | 9 955 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 570.00 | 555 112.00 | | 370 570.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 488.00 | | 771 811.00 | 523 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 200.00 | 680 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 140.00 | 1 249 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 275.00 | 116 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 665.00 | 451 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 884.00 | | 60 339.00 | 84 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 828.00 | | 70 377.00 | 389 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 776.00 | | 641 095.00 | 48 776.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 911.00 | 49 672.00 | | 335 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 948.00 | 12 029.00 | | 47 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 963.00 | 37 643.00 | | 287 963.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 14 382.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 573 916.00 | 96 099.00 | 498 033.00 | 573 916.00 |
6N Sur stocks et en cours | 106 506.00 | 475 909.00 | 106 506.00 | 106 506.00 |
6T Sur comptes clients | 324 521.00 | 136 451.00 | 324 521.00 | 324 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 431 028.00 | 612 360.00 | 431 028.00 | 431 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 004 944.00 | 722 841.00 | 929 061.00 | 1 004 944.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 257 551.00 | 438 501.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4 051.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 465 290.00 | 486 509.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 115.00 | | 9 115.00 | 9 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 438 215.00 | 1 438 215.00 | | 1 438 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 280.00 | 181 280.00 | | 181 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 365.00 | 193 365.00 | | 193 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 707.00 | 12 707.00 | | 12 707.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 552 779.00 | 1 552 779.00 | | 1 552 779.00 |
UP Prêts | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 116.00 | | | 68 116.00 |
UX Autres créances clients | 1 310 909.00 | | | 1 310 909.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
VB T. V. A. | 126 580.00 | | | 126 580.00 |
VC Groupe et associés | 394 447.00 | | | 394 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 613.00 | 14 480.00 | 57 133.00 | 71 613.00 |
VI Groupe et associés | 7 983.00 | 7 983.00 | | 7 983.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 818.00 | | | 72 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 161 948.00 | | | 161 948.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 812.00 | | | 5 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 728.00 | 47 728.00 | | 47 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 882.00 | | | 10 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 024.00 | | | 90 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 168 717.00 | 1 720 602.00 | 448 116.00 | 2 168 717.00 |
VW T.V.A. | 431 442.00 | 431 442.00 | | 431 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 946 228.00 | 3 879 980.00 | 66 248.00 | 3 946 228.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 369 173.00 | | | 369 173.00 |