| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 606.00 | 77 049.00 | 41 558.00 | 118 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 719.00 | 353 768.00 | 147 951.00 | 501 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 451.00 | | 88 451.00 | 88 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 321 331.00 | 430 817.00 | 890 514.00 | 1 321 331.00 |
BT Marchandises | 802 104.00 | 174 259.00 | 627 846.00 | 802 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 638.00 | | 63 638.00 | 63 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 310 312.00 | 74 442.00 | 1 235 870.00 | 1 310 312.00 |
BZ Autres créances | 444 122.00 | | 444 122.00 | 444 122.00 |
CF Disponibilités | 1 860 525.00 | | 1 860 525.00 | 1 860 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149 129.00 | | 149 129.00 | 149 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 194 355.00 | 248 701.00 | 4 945 654.00 | 5 194 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 515 686.00 | 679 518.00 | 5 836 169.00 | 6 515 686.00 |
CR Parts à plus d’un an | 564 524.00 | | | 564 524.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 612 555.00 | | 612 555.00 | 612 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 321 020.00 | 321 020.00 | | 321 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 483 980.00 | 483 980.00 | | 483 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 120.00 | 30 500.00 | | 32 120.00 |
DH Report à nouveau | 8 464.00 | 8 687.00 | | 8 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 255.00 | 370 570.00 | | 216 255.00 |
DK Provisions réglementées | 36 893.00 | 14 382.00 | | 36 893.00 |
DL TOTAL (I) | 1 098 731.00 | 1 229 139.00 | | 1 098 731.00 |
DP Provisions pour risques | 109 922.00 | 113 795.00 | | 109 922.00 |
DQ Provisions pour charges | 119 510.00 | 58 187.00 | | 119 510.00 |
DR TOTAL (IV) | 229 432.00 | 171 982.00 | | 229 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 258.00 | 71 613.00 | | 79 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 137.00 | 17 098.00 | | 27 137.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 071.00 | 83 587.00 | | 80 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 870 442.00 | 1 438 215.00 | | 1 870 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 847 703.00 | 853 815.00 | | 847 703.00 |
EA Autres dettes | 8 384.00 | 12 707.00 | | 8 384.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 595 010.00 | 1 552 779.00 | | 1 595 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 508 005.00 | 4 029 814.00 | | 4 508 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 836 169.00 | 5 430 936.00 | | 5 836 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 421 314.00 | 3 879 980.00 | | 4 421 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 985 683.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 748 174.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 733 857.00 | |
FN Production immobilisée | | | 28 209.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 644 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 407 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 644 744.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 120 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 050 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 833 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 797 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 862.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 83 433.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 248 821.00 | |
GE Autres charges | | | 161 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 109 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 704.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 859.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 380.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 247.00 | 25 622.00 | | 14 247.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 486 509.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 247.00 | 512 131.00 | | 14 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 751.00 | 8 196.00 | | 12 751.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 113.00 | 465 290.00 | | 23 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 863.00 | 473 486.00 | | 35 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 617.00 | 38 645.00 | | -21 617.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 949.00 | 56 776.00 | | 15 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 680.00 | 139 499.00 | | 46 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 431 174.00 | 10 325 917.00 | | 10 431 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 214 919.00 | 9 955 347.00 | | 10 214 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 255.00 | 370 570.00 | | 216 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 249 159.00 | | | 1 249 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 701 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 459.00 | 1 321 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 230.00 | 118 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 229.00 | 501 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 948.00 | | | 116 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 540.00 | | | 451 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 680 671.00 | | | 680 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 583.00 | 63 464.00 | 18 229.00 | 385 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 977.00 | 17 072.00 | | 59 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 605.00 | 46 392.00 | 18 229.00 | 325 605.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 382.00 | 22 511.00 | | 14 382.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 171 982.00 | 89 560.00 | 32 110.00 | 171 982.00 |
6N Sur stocks et en cours | 475 909.00 | 174 379.00 | 476 030.00 | 475 909.00 |
6T Sur comptes clients | 136 451.00 | 74 442.00 | 136 451.00 | 136 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 612 360.00 | 248 821.00 | 612 481.00 | 612 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 798 724.00 | 360 893.00 | 644 591.00 | 798 724.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 332 254.00 | 644 591.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 127.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 511.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 137.00 | | 27 137.00 | 27 137.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 870 442.00 | 1 870 442.00 | | 1 870 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 664.00 | 148 664.00 | | 148 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 340.00 | 195 340.00 | | 195 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 455.00 | 88 455.00 | | 88 455.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 595 010.00 | 1 595 010.00 | | 1 595 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 451.00 | | | 88 451.00 |
UX Autres créances clients | 1 310 312.00 | | | 1 310 312.00 |
VB T. V. A. | 178 983.00 | | | 178 983.00 |
VC Groupe et associés | 564 524.00 | | | 564 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 258.00 | 19 704.00 | 59 554.00 | 79 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 355.00 | | | 18 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 185 430.00 | | | 185 430.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 942.00 | | | 6 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 595.00 | 55 595.00 | | 55 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 406.00 | | | 136 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 129.00 | | | 149 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 620 176.00 | 1 967 201.00 | 652 975.00 | 2 620 176.00 |
VW T.V.A. | 448 103.00 | 448 103.00 | | 448 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 508 005.00 | 4 421 314.00 | 86 691.00 | 4 508 005.00 |