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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 606.00 | 105 262.00 | 13 344.00 | 118 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 666 008.00 | 415 591.00 | 250 417.00 | 666 008.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 297.00 | | 97 297.00 | 97 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 495 467.00 | 520 853.00 | 974 613.00 | 1 495 467.00 |
BT Marchandises | 702 259.00 | 200 208.00 | 502 051.00 | 702 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 529 833.00 | 64 403.00 | 1 465 430.00 | 1 529 833.00 |
BZ Autres créances | 699 640.00 | | 699 640.00 | 699 640.00 |
CF Disponibilités | 2 863 942.00 | | 2 863 942.00 | 2 863 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 290.00 | | 99 290.00 | 99 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 896 328.00 | 264 610.00 | 5 631 717.00 | 5 896 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 391 794.00 | 785 464.00 | 6 606 330.00 | 7 391 794.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
CR Parts à plus d’un an | 542 885.00 | | | 542 885.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 612 555.00 | | 612 555.00 | 612 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 321 020.00 | 321 020.00 | | 321 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 483 980.00 | 483 980.00 | | 483 980.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 120.00 | 32 120.00 | | 32 120.00 |
DH Report à nouveau | 2 385.00 | 4.00 | | 2 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 723.00 | 236 725.00 | | 213 723.00 |
DK Provisions réglementées | 81 915.00 | 59 404.00 | | 81 915.00 |
DL TOTAL (I) | 1 135 142.00 | 1 133 254.00 | | 1 135 142.00 |
DP Provisions pour risques | 360 627.00 | 280 819.00 | | 360 627.00 |
DQ Provisions pour charges | 142 389.00 | 126 081.00 | | 142 389.00 |
DR TOTAL (IV) | 503 016.00 | 406 900.00 | | 503 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 544.00 | 128 176.00 | | 95 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 838.00 | 63 645.00 | | 86 838.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 860.00 | 84 179.00 | | 85 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 998 887.00 | 1 510 146.00 | | 1 998 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 038 617.00 | 771 925.00 | | 1 038 617.00 |
EA Autres dettes | 11 925.00 | | | 11 925.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 650 500.00 | 1 600 195.00 | | 1 650 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 968 172.00 | 4 158 265.00 | | 4 968 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 606 330.00 | 5 698 418.00 | | 6 606 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 819 322.00 | 3 999 930.00 | | 4 819 322.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 184 706.00 | | | 184 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 134 566.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 698 063.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 279 561.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 832 629.00 | |
FN Production immobilisée | | | 11 620.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 255 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 100 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 714 386.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 69 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 823 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 941 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 848 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 389.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 185 828.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 564.00 | |
GE Autres charges | | | 121 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 934 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 740.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 507.00 | |
GN Différences positives de change | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 556.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 217 629.00 | 10 855.00 | | 217 629.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 876.00 | 14 828.00 | | 8 876.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 226 505.00 | 25 684.00 | | 226 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 953.00 | 849.00 | | 953.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 715.00 | 11 232.00 | | 6 715.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 356.00 | 22 511.00 | | 24 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 024.00 | 34 592.00 | | 32 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 194 481.00 | -8 908.00 | | 194 481.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 967.00 | 40 717.00 | | 54 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 080.00 | 82 489.00 | | 98 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 334 979.00 | 10 299 910.00 | | 11 334 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 121 257.00 | 10 063 185.00 | | 11 121 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 723.00 | 236 725.00 | | 213 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 363 723.00 | | 137 778.00 | 1 363 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 564.00 | 710 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 034.00 | 1 495 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 470.00 | 666 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 606.00 | | | 118 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 400.00 | | 135 078.00 | 535 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 709 717.00 | | 2 700.00 | 709 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 042.00 | 68 234.00 | 3 423.00 | 456 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 359.00 | 12 903.00 | | 92 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 684.00 | 55 330.00 | 3 423.00 | 363 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 59 404.00 | 22 511.00 | | 59 404.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 406 900.00 | 185 828.00 | 89 711.00 | 406 900.00 |
6N Sur stocks et en cours | 277 599.00 | 1 162.00 | 78 553.00 | 277 599.00 |
6T Sur comptes clients | 74 107.00 | 64 403.00 | 74 107.00 | 74 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 351 706.00 | 65 564.00 | 152 660.00 | 351 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 818 010.00 | 273 903.00 | 242 371.00 | 818 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 251 392.00 | 242 371.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 511.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 838.00 | | 86 838.00 | 86 838.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 998 887.00 | 1 998 887.00 | | 1 998 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 259 004.00 | 259 004.00 | | 259 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 033.00 | 217 033.00 | | 217 033.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 372.00 | 15 372.00 | | 15 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 090.00 | 86 090.00 | | 86 090.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 650 500.00 | 1 650 500.00 | | 1 650 500.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 297.00 | | 97 297.00 | 97 297.00 |
UX Autres créances clients | 1 529 833.00 | 1 529 833.00 | | 1 529 833.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 632.00 | 26 632.00 | | 26 632.00 |
VB T. V. A. | 113 371.00 | 113 371.00 | | 113 371.00 |
VC Groupe et associés | 568 032.00 | 7 507.00 | 560 524.00 | 568 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 544.00 | 33 532.00 | 62 012.00 | 95 544.00 |
VI Groupe et associés | 11 695.00 | 11 695.00 | | 11 695.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 562.00 | | | 16 562.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 767.00 | 32 767.00 | | 32 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 517.00 | 16 517.00 | | 16 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 290.00 | 99 290.00 | | 99 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 428 423.00 | 1 770 602.00 | 657 821.00 | 2 428 423.00 |
VW T.V.A. | 514 441.00 | 514 441.00 | | 514 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 968 172.00 | 4 819 322.00 | 148 850.00 | 4 968 172.00 |