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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 606.00 | 92 359.00 | 26 248.00 | 118 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535 400.00 | 363 684.00 | 171 717.00 | 535 400.00 |
BF Prêts | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 111.00 | | 96 111.00 | 96 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 363 723.00 | 456 042.00 | 907 681.00 | 1 363 723.00 |
BT Marchandises | 771 263.00 | 277 599.00 | 493 663.00 | 771 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 036.00 | | 45 036.00 | 45 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 415 219.00 | 74 107.00 | 1 341 112.00 | 1 415 219.00 |
BZ Autres créances | 640 246.00 | | 640 246.00 | 640 246.00 |
CF Disponibilités | 2 162 865.00 | | 2 162 865.00 | 2 162 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 814.00 | | 107 814.00 | 107 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 142 443.00 | 351 706.00 | 4 790 737.00 | 5 142 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 506 166.00 | 807 748.00 | 5 698 418.00 | 6 506 166.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5.00 | | | 5.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 612 555.00 | | 612 555.00 | 612 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 321 020.00 | 321 020.00 | | 321 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 483 980.00 | 483 980.00 | | 483 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 120.00 | 32 120.00 | | 32 120.00 |
DH Report à nouveau | 4.00 | 8 464.00 | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 725.00 | 216 255.00 | | 236 725.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 073 850.00 | 1 061 838.00 | | 1 073 850.00 |
DK Provisions réglementées | 59 404.00 | 36 893.00 | | 59 404.00 |
DL TOTAL (I) | 1 133 254.00 | 1 098 731.00 | | 1 133 254.00 |
DP Provisions pour risques | 280 819.00 | 109 922.00 | | 280 819.00 |
DQ Provisions pour charges | 126 081.00 | 119 510.00 | | 126 081.00 |
DR TOTAL (IV) | 406 900.00 | 229 432.00 | | 406 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 176.00 | 79 258.00 | | 128 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 645.00 | 27 137.00 | | 63 645.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 179.00 | 80 071.00 | | 84 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 510 146.00 | 1 870 442.00 | | 1 510 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 771 925.00 | 847 703.00 | | 771 925.00 |
EA Autres dettes | | 8 384.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 600 195.00 | 1 595 010.00 | | 1 600 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 158 265.00 | 4 508 005.00 | | 4 158 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 698 418.00 | 5 836 169.00 | | 5 698 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 689 220.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 412 092.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 101 312.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 342.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 260 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 444 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 184 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 752 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 771 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 654.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 242 979.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 177 327.00 | |
GE Autres charges | | | 121 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 898 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 362 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 043.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 127.00 | |
GN Différences positives de change | | | 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 601.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 273.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 855.00 | 14 247.00 | | 10 855.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 828.00 | | | 14 828.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 684.00 | 14 247.00 | | 25 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 849.00 | 12 751.00 | | 849.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 232.00 | | | 11 232.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 511.00 | 23 113.00 | | 22 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 592.00 | 35 863.00 | | 34 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 908.00 | -21 617.00 | | -8 908.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 717.00 | 15 949.00 | | 40 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 489.00 | 46 680.00 | | 82 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 299 910.00 | 10 431 174.00 | | 10 299 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 063 185.00 | 10 214 919.00 | | 10 063 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 725.00 | 216 255.00 | | 236 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 321 331.00 | | 97 932.00 | 1 321 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 880.00 | 709 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 540.00 | 1 363 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 660.00 | 535 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 606.00 | | | 118 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 719.00 | | 82 341.00 | 501 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 701 006.00 | | 15 591.00 | 701 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 817.00 | 62 654.00 | 37 428.00 | 430 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 049.00 | 15 310.00 | | 77 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 768.00 | 47 344.00 | 37 428.00 | 353 768.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 893.00 | 22 511.00 | | 36 893.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 229 432.00 | 242 979.00 | 65 512.00 | 229 432.00 |
6N Sur stocks et en cours | 174 259.00 | 103 220.00 | -121.00 | 174 259.00 |
6T Sur comptes clients | 74 442.00 | 74 107.00 | 74 442.00 | 74 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 248 701.00 | 177 327.00 | 74 322.00 | 248 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 515 026.00 | 442 817.00 | 139 834.00 | 515 026.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 420 306.00 | 133 707.00 | |
UG ‐ Financières | | | 6 127.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 511.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 550.00 | | 63 550.00 | 63 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 510 146.00 | 1 510 146.00 | | 1 510 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 908.00 | 166 908.00 | | 166 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 820.00 | 192 820.00 | | 192 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 179.00 | 84 179.00 | | 84 179.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 600 195.00 | 1 600 195.00 | | 1 600 195.00 |
UP Prêts | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 111.00 | | 96 111.00 | 96 111.00 |
UX Autres créances clients | 1 415 219.00 | 1 415 219.00 | | 1 415 219.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VB T. V. A. | 61 244.00 | 61 244.00 | | 61 244.00 |
VC Groupe et associés | 551 056.00 | 8 171.00 | 542 885.00 | 551 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 176.00 | 33 391.00 | 94 006.00 | 128 176.00 |
VI Groupe et associés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 082.00 | | | 20 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 020.00 | 21 020.00 | | 21 020.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 062.00 | 6 062.00 | | 6 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 951.00 | 58 951.00 | | 58 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 036.00 | 45 036.00 | | 45 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 814.00 | 107 814.00 | | 107 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 305 477.00 | 1 666 480.00 | 638 997.00 | 2 305 477.00 |
VW T.V.A. | 353 246.00 | 353 246.00 | | 353 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 158 265.00 | 3 999 930.00 | 157 555.00 | 4 158 265.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |