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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
BZ Autres créances | 117 894.00 | | 117 894.00 | 117 894.00 |
CF Disponibilités | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 294.00 | | 125 294.00 | 125 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 794.00 | | 150 794.00 | 150 794.00 |
CR Parts à plus d’un an | 111 370.00 | | | 111 370.00 |
CU Autres participations | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
DG Autres réserves | 126 661.00 | 122 319.00 | | 126 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 757.00 | 4 342.00 | | 4 757.00 |
DL TOTAL (I) | 139 750.00 | 134 993.00 | | 139 750.00 |
EA Autres dettes | 11 044.00 | 18 238.00 | | 11 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 044.00 | 18 238.00 | | 11 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 794.00 | 153 232.00 | | 150 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 18 238.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 597.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 840.00 | 766.00 | | 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 194.00 | 7 429.00 | | 7 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 437.00 | 3 087.00 | | 2 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 757.00 | 4 342.00 | | 4 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 044.00 | | | 11 044.00 |
VB T. V. A. | 2.00 | | | 2.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 522.00 | | | 6 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 370.00 | | | 111 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 894.00 | 6 524.00 | 111 370.00 | 117 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 044.00 | | | 11 044.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 300.00 | | | 300.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 400.00 | 88.00 | | 400.00 |
ST Autres comptes | 897.00 | 2 233.00 | | 897.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 300.00 | | | 300.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 2.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 297.00 | 2 321.00 | | 1 297.00 |